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Talos Energy NYSE:TALO Lagerbericht

Letzter Preis

US$7.94

Marktkapitalisierung

US$1.4b

7D

-4.2%

1Y

-30.4%

Aktualisiert

23 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Talos Energy Inc.

NYSE:TALO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

TALO Aktienübersicht

Talos Energy Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in der Exploration und Produktion von Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Mehr Details

TALO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

58.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 33.8% pro Jahr sinken.

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Talos Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

New CEO And Gulf Of Mexico Projects May Improve Future Prospects, But Analysts Foresee Challenges And Operational Risks Persist

Key Takeaways New CEO Paul Goodfellow's leadership is expected to improve operational efficiency, enhancing revenue and earnings growth through strategic execution. Strong free cash flow and robust reserves position Talos Energy for debt reduction, potential shareholder returns, and long-term revenue growth.
View narrative
US$13.00
FV
38.9% undervalued intrinsic discount
-4.14%
Revenue growth p.a.
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Talos Energy Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Talos Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$7.94
52-Wochen-HochUS$12.71
52-Wochen-TiefUS$6.23
Beta0.65
1 Monat Veränderung8.62%
3 Monate Veränderung-11.88%
1 Jahr Veränderung-30.41%
3 Jahre Veränderung-64.28%
5 Jahre Veränderung-34.65%
Veränderung seit IPO-78.16%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Talos Energy's (NYSE:TALO) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

May 14
Talos Energy's (NYSE:TALO) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Analysts Have Been Trimming Their Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) Price Target After Its Latest Report

May 09
Analysts Have Been Trimming Their Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) Price Target After Its Latest Report

Recent updates

Talos Energy's (NYSE:TALO) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

May 14
Talos Energy's (NYSE:TALO) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Analysts Have Been Trimming Their Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) Price Target After Its Latest Report

May 09
Analysts Have Been Trimming Their Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) Price Target After Its Latest Report

Is Talos Energy (NYSE:TALO) A Risky Investment?

May 01
Is Talos Energy (NYSE:TALO) A Risky Investment?

Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 26
Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Talos Energy: Small Offshore Producer With Good Possibilities

Mar 14

Talos Energy Inc.'s (NYSE:TALO) Price Is Out Of Tune With Earnings

Feb 27
Talos Energy Inc.'s (NYSE:TALO) Price Is Out Of Tune With Earnings
author-image

Developments Like Katmai West #2 May Shape Future Prospects, Yet Operational Risks And Uncertainties Remain

Strategic drilling programs and acquisitions in the Gulf of Mexico could enhance production, boost revenue, and support long-term earnings growth.

Talos Energy (NYSE:TALO) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 18
Talos Energy (NYSE:TALO) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Talos: Transformation, Accumulated Expertise, And Why It Is A Buy

Dec 17

Talos Energy: Trading At A 20%+ Free Cash Flow Yield While Being Accumulated By Carlos Slim

Nov 10

Is Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) Trading At A 20% Discount?

Oct 28
Is Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) Trading At A 20% Discount?

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Talos Energy Inc.'s (NYSE:TALO) Low P/S

Oct 01
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Talos Energy Inc.'s (NYSE:TALO) Low P/S

Talos Energy: Improved Cash Flow And Strategic Investments Indicate Potential

Aug 19

Does Talos Energy (NYSE:TALO) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 16
Does Talos Energy (NYSE:TALO) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Intrinsic Value Of Talos Energy Inc. (NYSE:TALO)

Jun 05
Estimating The Intrinsic Value Of Talos Energy Inc. (NYSE:TALO)

Talos Energy: A Gulf Of Mexico Standout

Apr 03

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Talos Energy Inc. (NYSE:TALO)

Jan 18
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Talos Energy Inc. (NYSE:TALO)

Aktionärsrenditen

TALOUS Oil and GasUS Markt
7D-4.2%-3.6%-2.7%
1Y-30.4%-6.5%9.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TALO unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -6.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: TALO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9 erzielte.

Preisvolatilität

Is TALO's price volatile compared to industry and market?
TALO volatility
TALO Average Weekly Movement10.6%
Oil and Gas Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: TALO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TALODie wöchentliche Volatilität (11%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2011700Paul R. Goodfellowwww.talosenergy.com

Talos Energy Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in der Exploration und Produktion von Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Außerdem beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung von Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Talos Energy Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Talos Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TALO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.42b
Gewinn(TTM)US$26.18m
Umsatz(TTM)US$2.06b
54.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TALO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TALO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.06b
Kosten der EinnahmenUS$558.67m
BruttogewinnUS$1.50b
Sonstige AusgabenUS$1.47b
UmsatzUS$26.18m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.15
Bruttomarge72.82%
Nettogewinnspanne1.27%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis44.8%

Wie hat sich TALO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/23 14:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Talos Energy Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research