Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) ist gut gescreent, aber es könnte einen Haken geben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Civitas Resources, Inc.(NYSE:CIVI) von 8,7 mag im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 17 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 34 keine Seltenheit sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Die jüngste Zeit war für Civitas Resources nicht gerade vorteilhaft, da die Gewinne des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Offenbar gehen viele davon aus, dass die miserable Gewinnentwicklung anhalten wird, was das KGV drückt. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn es keine Gewinneinbußen zu verzeichnen hätte. Oder man hofft zumindest, dass sich der Gewinnrückgang nicht noch weiter verschlimmert, wenn man Aktien kaufen will, während sie in Ungnade fallen.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Civitas Resources ein schleppendes Wachstum aufweisen, das hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens enttäuschend um 35 % gesunken sind. Dennoch ist der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung um insgesamt 321 % gestiegen. Auch wenn es eine holprige Fahrt war, kann man doch sagen, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen mehr als angemessen war.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass im nächsten Jahr ein Wachstum von 67 % zu erwarten ist. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein Wachstum von 10 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass Civitas Resources zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Offenbar sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Fazit zum KGV von Civitas Resources

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern vielmehr dazu dient, die derzeitige Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Civitas Resources hat ergeben, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht annähernd so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Es könnte einige größere unbeobachtete Gefahren für die Erträge geben, die verhindern, dass das KGV den positiven Aussichten entspricht. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge sehr volatil sein könnten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren zu berücksichtigen, und wir haben 4 Warnzeichen für Civitas Resources entdeckt (eines davon ist etwas unangenehm!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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