BW LPG Limited

NYSE:BWLP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

BWG Valuierung

Ist BWLP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BWLP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BWLP ($18.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($41.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BWLP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWLP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BWLP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA3.6x
PEG-Verhältnis-0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BWLP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BWLP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
TNK Teekay Tankers
4.5x-7.5%US$2.0b
INSW International Seaways
4.9x-12.5%US$2.6b
NFE New Fortress Energy
7.7x1.4%US$2.0b
DHT DHT Holdings
11.3x23.4%US$1.8b
BWLP BWG
3.9x-20.9%US$19.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWLP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BWLP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BWLP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BWLP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BWLP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.9x
Faires PE Verhältnis7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BWLP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BWLP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.40
US$18.28
+26.9%
9.4%US$19.65US$15.86n/a3
Sep ’25US$15.85
US$19.70
+24.3%
16.7%US$23.88US$15.86n/a3
Aug ’25US$16.09
US$22.03
+36.9%
16.3%US$25.96US$17.27n/a3
Jul ’25US$18.60
US$24.17
+29.9%
7.0%US$26.57US$22.92n/a3
Jun ’25US$21.93
US$24.19
+10.3%
7.1%US$26.63US$22.92n/a3
May ’25US$14.85
US$15.52
+4.5%
15.9%US$18.61US$12.58n/a3
Apr ’25US$11.32
US$15.51
+37.0%
15.9%US$18.61US$12.57n/a3
Mar ’25US$11.84
US$16.09
+35.9%
18.3%US$19.09US$11.90n/a4
Feb ’25US$12.49
US$16.48
+32.0%
18.8%US$19.60US$11.90n/a5
Jan ’25US$15.05
US$16.30
+8.3%
19.8%US$19.66US$11.80n/a5
Dec ’24US$15.45
US$16.31
+5.6%
20.1%US$19.66US$11.80n/a5
Nov ’24US$14.58
US$15.50
+6.3%
15.8%US$18.71US$11.80n/a4
Oct ’24US$12.69
US$13.34
+5.1%
10.4%US$14.55US$10.99US$14.404
Sep ’24US$12.10
US$13.38
+10.6%
10.5%US$14.55US$10.99US$15.854
Aug ’24US$10.80
US$12.41
+14.9%
10.2%US$14.25US$10.99US$16.094
Jul ’24US$9.72
US$11.96
+23.1%
14.0%US$13.97US$9.48US$18.604
Jun ’24US$8.68
US$11.70
+34.8%
15.3%US$13.97US$9.00US$21.934
May ’24US$7.94
US$10.67
+34.3%
20.7%US$13.69US$8.17US$14.854
Apr ’24US$7.56
US$10.56
+39.7%
21.1%US$13.54US$8.17US$11.324
Mar ’24US$9.09
US$10.26
+12.9%
19.4%US$13.56US$8.46US$11.844
Feb ’24US$8.13
US$10.13
+24.6%
13.2%US$12.06US$8.46US$12.494
Jan ’24US$7.74
US$9.94
+28.5%
10.7%US$11.20US$8.46US$15.054
Dec ’23US$8.90
US$9.83
+10.4%
10.2%US$11.20US$8.46US$15.454
Nov ’23US$8.92
US$9.44
+5.9%
17.7%US$11.89US$7.45US$14.584
Oct ’23US$6.30
US$9.35
+48.5%
17.4%US$11.23US$7.45US$12.694

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y