Uranium Royalty Corp.

NasdaqCM:UROY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$323.8m

Uranium Royalty Valuierung

Ist UROY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UROY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UROY ($2.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UROY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UROY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UROY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UROY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UROY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UROY's PE?
PE-Verhältnis53x
ErgebnisCA$8.66m
MarktanteilCA$452.31m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UROY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UROY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
LEU Centrus Energy
17.3x-22.8%US$1.2b
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.7b
ARLP Alliance Resource Partners
7.9x-7.2%US$3.5b
UROY Uranium Royalty
53x31.4%US$452.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UROY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UROY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
UROY 53.0xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UROY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UROY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UROY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53x
Faires PE Verhältnis13.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UROY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UROY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.68
US$5.37
+100.3%
10.3%US$5.92US$4.81n/a2
Nov ’25US$2.70
US$5.37
+98.8%
10.3%US$5.92US$4.81n/a2
Oct ’25US$2.55
US$5.37
+110.5%
10.3%US$5.92US$4.81n/a2
Sep ’25US$2.19
US$5.42
+147.4%
8.5%US$5.88US$4.96n/a2
Aug ’25US$2.21
US$5.42
+145.1%
8.5%US$5.88US$4.96n/a2
Jun ’25US$2.65
US$5.48
+106.8%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
May ’25US$2.34
US$5.48
+134.2%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
Apr ’25US$2.55
US$5.48
+114.9%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
Mar ’25US$2.65
US$5.48
+106.8%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
Feb ’25US$3.58
US$4.88
+36.4%
13.2%US$5.79US$4.34n/a3
Jan ’25US$2.70
US$4.88
+80.9%
13.2%US$5.79US$4.34n/a3
Dec ’24US$2.88
US$4.88
+69.6%
13.2%US$5.79US$4.34n/a3
Nov ’24US$2.77
US$4.88
+76.3%
13.2%US$5.79US$4.34US$2.703
Oct ’24US$2.87
US$4.62
+61.1%
3.3%US$4.81US$4.44US$2.553
Sep ’24US$2.52
US$4.54
+80.3%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.193
Aug ’24US$2.19
US$4.54
+107.4%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.213
Jul ’24US$2.00
US$4.54
+127.1%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.273
Jun ’24US$2.12
US$4.54
+114.3%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.653
May ’24US$1.87
US$4.61
+146.3%
3.8%US$4.85US$4.48US$2.343
Mar ’24US$2.42
US$4.38
+81.0%
0.8%US$4.42US$4.34US$2.652
Feb ’24US$2.90
US$4.38
+51.0%
0.8%US$4.42US$4.34US$3.582
Jan ’24US$2.37
US$4.38
+84.8%
0.8%US$4.42US$4.34US$2.702
Dec ’23US$2.78
US$4.38
+57.5%
0.8%US$4.42US$4.34US$2.882
Nov ’23US$2.21
US$4.48
+102.8%
2.9%US$4.61US$4.35US$2.772

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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