TORM plc

NasdaqGS:TRMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

TORM Valuierung

Ist TRMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRMD ($23.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($57.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRMD's PE?
PE-Verhältnis3.1x
ErgebnisUS$719.37m
MarktanteilUS$2.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
STNG Scorpio Tankers
3.6x-31.7%US$2.5b
INSW International Seaways
4x-13.2%US$2.0b
NFE New Fortress Energy
11.8x8.4%US$2.2b
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b
TRMD TORM
3.1x-29.4%US$15.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TRMD 3.1xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.1x
Faires PE Verhältnis5.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.43
US$34.78
+48.4%
18.1%US$41.07US$28.49n/a2
Nov ’25US$25.75
US$35.87
+39.3%
13.2%US$42.32US$31.03n/a3
Oct ’25US$32.44
US$40.07
+23.5%
8.4%US$42.55US$35.34n/a3
Sep ’25US$36.09
US$42.90
+18.9%
2.4%US$44.30US$41.85n/a3
Aug ’25US$37.84
US$41.82
+10.5%
1.0%US$42.42US$41.38n/a3
Jul ’25US$38.26
US$41.59
+8.7%
0.4%US$41.71US$41.38n/a3
Jun ’25US$37.05
US$41.31
+11.5%
1.8%US$42.20US$40.35n/a3
May ’25US$33.82
US$40.50
+19.8%
2.0%US$41.57US$39.64n/a3
Apr ’25US$35.18
US$40.44
+14.9%
2.9%US$42.11US$39.57n/a3
Mar ’25US$33.80
US$38.95
+15.3%
2.1%US$40.04US$37.84n/a4
Feb ’25US$34.91
US$38.17
+9.3%
0.9%US$38.64US$37.92n/a3
Jan ’25US$30.41
US$37.95
+24.8%
1.5%US$38.64US$37.29n/a3
Dec ’24US$28.41
US$37.95
+33.6%
1.5%US$38.64US$37.29n/a3
Nov ’24US$31.28
US$36.01
+15.1%
4.0%US$37.58US$34.10US$25.753
Oct ’24US$27.52
US$35.14
+27.7%
1.8%US$35.75US$34.52US$32.442
Sep ’24US$25.84
US$35.18
+36.2%
1.1%US$35.75US$34.88US$36.093
Aug ’24US$24.75
US$37.60
+51.9%
5.0%US$40.25US$36.01US$37.843
Jul ’24US$24.16
US$37.87
+56.8%
3.8%US$39.89US$36.54US$38.263
Jun ’24US$25.22
US$37.91
+50.3%
3.7%US$39.89US$36.64US$37.053
May ’24US$29.64
US$39.70
+33.9%
4.1%US$41.00US$37.43US$33.823
Apr ’24US$31.13
US$37.99
+22.0%
10.2%US$43.00US$33.54US$35.183
Mar ’24US$36.22
US$33.83
-6.6%
0.7%US$33.99US$33.51US$33.803
Feb ’24US$26.32
US$34.00
+29.2%
0.04%US$34.03US$33.99US$34.913
Jan ’24US$29.17
US$33.74
+15.7%
1.1%US$33.99US$33.24US$30.413
Dec ’23US$28.67
US$33.36
+16.4%
2.7%US$33.99US$32.09US$28.413
Nov ’23US$27.43
US$31.93
+16.4%
3.8%US$33.65US$30.88US$31.283

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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