PDC Energy, Inc.

NasdaqGS:PDCE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.4b

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PDC Energy Valuierung

Ist PDCE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PDCE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PDCE ($73.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($233.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PDCE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PDCE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PDCE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PDCE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PDCE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PDCE's PE?
PE-Verhältnis3.5x
ErgebnisUS$1.85b
MarktanteilUS$6.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PDCE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PDCE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
CHRD Chord Energy
8.4x4.3%US$8.0b
MTDR Matador Resources
7.9x8.3%US$7.4b
PR Permian Resources
10.7x10.1%US$11.0b
RRC Range Resources
18.4x20.1%US$8.6b
PDCE PDC Energy
3.5x-12.5%US$6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PDCE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PDCE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PDCE 3.5xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PDCE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PDCE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PDCE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.5x
Faires PE Verhältnis6.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PDCE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PDCE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Nov ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Oct ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Sep ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Aug ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Jul ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Jun ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
May ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Apr ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Mar ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Feb ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Jan ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Dec ’24n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Nov ’24n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Oct ’24n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Sep ’24n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Aug ’24US$75.28
US$81.00
+7.6%
13.1%US$100.00US$71.00n/a9
Jul ’24US$71.14
US$86.50
+21.6%
12.6%US$100.00US$72.00n/a10
Jun ’24US$69.33
US$85.33
+23.1%
12.8%US$100.00US$72.00n/a9
May ’24US$64.73
US$89.85
+38.8%
14.1%US$115.00US$70.00n/a13
Apr ’24US$64.18
US$87.46
+36.3%
16.0%US$115.00US$65.00n/a13
Mar ’24US$67.96
US$86.23
+26.9%
14.9%US$115.00US$70.00n/a13
Feb ’24US$65.71
US$89.79
+36.6%
15.5%US$115.00US$70.00n/a14
Jan ’24US$63.48
US$94.50
+48.9%
18.3%US$130.00US$68.00n/a12
Dec ’23US$71.46
US$97.50
+36.4%
15.5%US$130.00US$77.00n/a12
Nov ’23US$72.49
US$94.00
+29.7%
16.9%US$130.00US$75.00n/a12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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