Hammerhead Energy Inc.

NasdaqCM:HHRS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Hammerhead Energy Valuierung

Ist HHRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HHRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HHRS ($15.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HHRS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HHRS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HHRS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HHRS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HHRS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HHRS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.7x
VertriebCA$731.47m
MarktanteilCA$1.95b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HHRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HHRS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
KRP Kimbell Royalty Partners
4x3.0%US$1.5b
DMLP Dorchester Minerals
9.7xn/aUS$1.6b
CPE Callon Petroleum
1x4.8%US$2.4b
MNR Mach Natural Resources
1.8x4.2%US$1.6b
HHRS Hammerhead Energy
2.7x13.4%US$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HHRS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HHRS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.07b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$49.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$43.87b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.73b
HHRS 2.7xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HHRS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.7x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HHRS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HHRS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.7x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HHRS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%

Cool

NOK 5.0b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 7.96

7D

-9.6%

1Y

-36.6%