Einige Aktionäre fühlen sich unruhig wegen des P/S-Verhältnisses von StealthGas Inc. (NASDAQ:GASS)

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von StealthGas Inc. (NASDAQ:GASS) von 1,8x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des KGV bei 1,7x liegt. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie sieht die jüngste Performance von StealthGas aus?

StealthGas hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sein Umsatzwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hatten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung wie der Rest verschlechtern wird, was das P/S-Verhältnis davon abgehalten hat, zu steigen. Diejenigen, die StealthGas positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass sie die Aktie zu einer etwas niedrigeren Bewertung erwerben können.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von StealthGas?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von StealthGas ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und, was wichtig ist, das sich im Einklang mit der Branche entwickelt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 4,1 % erzielen konnte. Auch im Vergleich zu vor drei Jahren sind die Einnahmen insgesamt um 6,5 % gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum tatsächlich gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Was die Zukunft betrifft, so gehen die Schätzungen des einzigen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, davon aus, dass das Umsatzwachstum im nächsten Jahr um 10 % sinken wird. Derweil wird für die gesamte Branche ein Wachstum von 1,7 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

In Anbetracht dessen halten wir es nicht für sinnvoll, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von StealthGas dem seiner Branchenkollegen nahe kommt. Es scheint, dass die meisten Investoren auf eine Trendwende in den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analystenkohorte ist nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es besteht eine gute Chance, dass sich diese Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das eher den negativen Wachstumsaussichten entspricht.

Das Wichtigste zum Schluss

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Es scheint, dass StealthGas derzeit zu einem höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird als erwartet, und das für ein Unternehmen, für das ein Umsatzrückgang prognostiziert wird. Wenn wir solche düsteren Aussichten sehen, denken wir sofort, dass der Aktienkurs zu sinken droht, was sich negativ auf das KGV auswirkt. Sollten sich die rückläufigen Einnahmen in Form eines sinkenden Aktienkurses bemerkbar machen, werden die Aktionäre dies zu spüren bekommen.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei StealthGas 1 Warnzeichen identifiziert, und das Verständnis sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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