StealthGas Inc.

NasdaqGS:GASS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$217.5m

StealthGas Valuierung

Ist GASS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GASS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GASS ($6.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GASS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GASS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GASS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GASS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GASS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GASS's PE?
PE-Verhältnis3.3x
ErgebnisUS$67.33m
MarktanteilUS$217.48m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GASS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GASS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
GPP Green Plains Partners
7.6xn/aUS$286.4m
MMLP Martin Midstream Partners
37.3x43.8%US$158.8m
DLNG Dynagas LNG Partners
7.5xn/aUS$156.6m
SLNG Stabilis Solutions
23.9xn/aUS$85.3m
GASS StealthGas
3.3x-14.2%US$217.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GASS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GASS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GASS 3.3xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GASS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GASS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GASS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.3x
Faires PE Verhältnis5.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GASS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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