Unzureichendes Wachstum bei Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) beeinträchtigt den Aktienkurs

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG) von 8,8 mag im Vergleich zum Markt in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 17 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 33 keine Seltenheit sind, im Moment wie ein Kauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Mit Gewinnen, die in letzter Zeit stärker zurückgingen als die des Marktes, war Diamondback Energy sehr träge. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Ertragslage nicht verbessern wird. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen viel lieber, wenn es keine Gewinneinbußen hätte. Ist dies nicht der Fall, wird es den bestehenden Aktionären wahrscheinlich schwer fallen, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Gibt es ein Wachstum für Diamondback Energy?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als der Markt, damit ein KGV wie das von Diamondback Energy als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Gewinns um 28 % zu verzeichnen. Damit wurden alle Gewinne der letzten drei Jahre zunichte gemacht, und das EPS hat sich insgesamt praktisch nicht verändert. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 2,1 % pro Jahr steigen wird. Für den Rest des Marktes wird ein jährliches Wachstum von 13 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Diamondback Energy unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem P/E von Diamondback Energy lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Diamondback Energy, dass die schlechteren Gewinnaussichten zu dem niedrigen KGV beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Diamondback Energy gefunden haben, das Sie berücksichtigen sollten.

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