Investoren in Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) haben in den letzten fünf Jahren eine hervorragende Rendite von 170% erzielt

Es war nicht das beste Quartal für die Aktionäre von Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG), denn der Aktienkurs ist in dieser Zeit um 11 % gefallen. Aber im krassen Gegensatz dazu haben die Renditen des letzten halben Jahrzehnts beeindruckt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die meisten mit einem Gewinn von 117 % in dieser Zeit zufrieden wären. Im Allgemeinen vermitteln die langfristigen Renditen einen besseren Eindruck von der Unternehmensqualität als kurze Zeiträume. Die wichtigere Frage ist, ob die Aktie heute zu billig oder zu teuer ist.

Schauen wir uns also an, ob die längerfristige Performance des Unternehmens mit der Entwicklung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn je Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat Diamondback Energy ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 10 % pro Jahr erzielt. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 17 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Und das ist in Anbetracht der Wachstumsbilanz auch nicht weiter verwunderlich.

Wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie in der folgenden Abbildung sehen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass wir im letzten Quartal erhebliche Insiderkäufe gesehen haben, was wir als positiv ansehen. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums noch wichtigere Faktoren sind, die es zu berücksichtigen gilt. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Diamondback Energy ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie sich näher mit der Aktie befassen möchten.

Was ist mit Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert der Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Der TSR von Diamondback Energy lag in den letzten 5 Jahren bei 170 % und damit höher als die oben erwähnte Kursrendite. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenausschüttungen diese Divergenz weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Diamondback Energy erzielten im Laufe des Jahres eine Gesamtrendite von 2,2 %. Das war jedoch weniger als der Marktdurchschnitt. Betrachtet man den Fünfjahreszeitraum, so ist die Rendite sogar noch besser und liegt bei 22 % pro Jahr für fünf Jahre. Es könnte durchaus sein, dass es sich lohnt, dieses Unternehmen im Auge zu behalten, wenn man bedenkt, wie positiv es im Laufe der Zeit vom Markt aufgenommen wurde. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Diamondback Energy besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken - Diamondback Energy hat 3 Warnzeichen (und eines, das uns ein wenig unangenehm ist) , die Sie kennen sollten.

Es gibt viele andere Unternehmen, bei denen Insider Aktien aufkaufen. Diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Small-Cap-Unternehmen, die von Insidern gekauft werden, sollten Sie sich nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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