Die schleppenden Erträge von Chord Energy (NASDAQ:CHRD) könnten nur der Anfang seiner Probleme sein

Die gedämpfte Marktreaktion deutet darauf hin, dass die jüngsten Ergebnisse von Chord Energy Corporation(NASDAQ:CHRD) keine Überraschungen enthielten. Unsere Analyse deutet darauf hin, dass Anleger neben den schwachen Gewinnzahlen auch einige andere Schwachstellen in den Zahlen beachten sollten.

Siehe unsere letzte Analyse für Chord Energy

Um den Wert des Gewinnwachstums eines Unternehmens zu verstehen, ist es unerlässlich, eine Verwässerung der Aktionärsinteressen zu berücksichtigen. Tatsächlich hat Chord Energy die Anzahl der ausgegebenen Aktien in den letzten zwölf Monaten durch die Ausgabe neuer Aktien um 48 % erhöht. Infolgedessen verteilt sich der Nettogewinn nun auf eine größere Anzahl von Aktien. Kennzahlen pro Aktie wie der Gewinn pro Aktie geben Aufschluss darüber, wie stark die tatsächlichen Aktionäre von den Gewinnen des Unternehmens profitieren, während der Nettogewinn einen besseren Überblick über die absolute Größe des Unternehmens gibt. Eine Grafik des EPS von Chord Energy finden Sie hier.

Wie wirkt sich die Verwässerung auf den Gewinn pro Aktie (EPS) von Chord Energy aus?

Chord Energy hat seinen Gewinn in den letzten drei Jahren verbessert, mit einem annualisierten Gewinn von 78 % in dieser Zeit. Der Nettogewinn ist in den letzten zwölf Monaten um 15 % gesunken. Das Ergebnis je Aktie war jedoch noch schlechter, da das Unternehmen einen Rückgang von 26 % verzeichnete. Man kann also feststellen, dass die Verwässerung eine ziemlich tiefgreifende Auswirkung auf die Rendite der Aktionäre hat.

Wenn der Gewinn pro Aktie von Chord Energy im Laufe der Zeit steigen kann, verbessert das die Chancen auf eine entsprechende Entwicklung des Aktienkurses drastisch. Andererseits wären wir weit weniger begeistert, wenn wir erfahren würden, dass sich der Gewinn (aber nicht das EPS) verbessert. Aus diesem Grund könnte man sagen, dass der Gewinn pro Aktie auf lange Sicht wichtiger ist als der Nettogewinn, wenn man davon ausgeht, dass das Ziel darin besteht zu beurteilen, ob der Aktienkurs eines Unternehmens steigen könnte.

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Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von Chord Energy

Da Chord Energy im letzten Jahr neue Aktien ausgegeben hat, gibt es eine bemerkenswerte Divergenz zwischen dem EPS- und dem Nettogewinnwachstum. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass die statutarischen Gewinne von Chord Energy ein schlechter Indikator für die zugrundeliegende Ertragskraft sind und den Anlegern einen zu positiven Eindruck von dem Unternehmen vermitteln könnten. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass der Gewinn je Aktie in den letzten drei Jahren mit einer äußerst beeindruckenden Rate gestiegen ist. Letztendlich muss man mehr als nur die oben genannten Faktoren berücksichtigen, wenn man das Unternehmen richtig verstehen will. In diesem Sinne würden wir eine Investition in eine Aktie nicht in Betracht ziehen, wenn wir die Risiken nicht genau kennen. Bei Chord Energy zum Beispiel gibt es 2 Warnzeichen, die Sie beachten sollten.

In dieser Notiz wurde nur ein einziger Faktor betrachtet, der Aufschluss über die Art des Gewinns von Chord Energy gibt. Aber es gibt immer mehr zu entdecken, wenn Sie in der Lage sind, sich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren. Viele Menschen betrachten beispielsweise eine hohe Eigenkapitalrendite als Anzeichen für eine günstige Betriebswirtschaft, während andere gerne "dem Geld folgen" und nach Aktien suchen, die von Insidern gekauft werden. Vielleicht interessiert Sie diese kostenlose Sammlung von Unternehmen, die eine hohe Eigenkapitalrendite aufweisen, oder diese Liste von Aktien mit hohem Insideranteil.

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