ProFrac Holding Corp.

NasdaqGS:ACDC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

ProFrac Holding Valuierung

Ist ACDC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACDC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACDC ($7.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACDC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACDC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACDC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ACDC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACDC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ACDC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$2.23b
MarktanteilUS$1.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ACDC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ACDC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
INVX Innovex International
2.2x25.0%US$1.2b
SEI Solaris Energy Infrastructure
2.5x38.4%US$1.3b
HLX Helix Energy Solutions Group
1.3x4.4%US$1.7b
RES RPC
0.9x-0.9%US$1.3b
ACDC ProFrac Holding
0.6x7.2%US$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ACDC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACDC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$103.19m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$53.38m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.15m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.31m
ACDC 0.6xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ACDC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACDC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACDC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ACDC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACDC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.75
US$7.30
-5.8%
5.5%US$8.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.96
US$7.40
+24.2%
11.6%US$9.00US$6.50n/a5
Oct ’25US$7.17
US$8.70
+21.3%
18.4%US$11.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.85
US$8.90
+29.9%
16.0%US$11.00US$7.00n/a5
Aug ’25US$8.47
US$9.75
+15.1%
8.2%US$11.00US$8.50n/a6
Jul ’25US$7.28
US$10.42
+43.1%
5.8%US$11.00US$9.50n/a6
Jun ’25US$9.62
US$10.42
+8.3%
5.8%US$11.00US$9.50n/a6
May ’25US$6.83
US$10.58
+55.0%
7.9%US$12.00US$9.50n/a6
Apr ’25US$8.52
US$11.08
+30.1%
18.5%US$15.00US$8.50n/a6
Mar ’25US$8.42
US$11.58
+37.6%
18.0%US$15.00US$8.50n/a6
Feb ’25US$7.53
US$12.07
+60.3%
18.8%US$15.00US$8.50n/a7
Jan ’25US$8.48
US$13.50
+59.2%
11.4%US$15.00US$10.50n/a7
Dec ’24US$8.40
US$13.36
+59.0%
10.7%US$15.00US$10.50n/a7
Nov ’24US$9.13
US$13.50
+47.9%
12.7%US$16.00US$10.50US$5.967
Oct ’24US$10.88
US$14.93
+37.2%
10.8%US$18.00US$12.50US$7.177
Sep ’24US$11.08
US$14.93
+34.7%
10.8%US$18.00US$12.50US$6.857
Aug ’24US$12.78
US$17.50
+36.9%
22.9%US$26.00US$12.50US$8.477
Jul ’24US$11.16
US$19.00
+70.3%
23.4%US$26.00US$12.00US$7.287
Jun ’24US$11.74
US$21.71
+85.0%
37.9%US$39.00US$12.00US$9.627
May ’24US$11.49
US$27.14
+136.2%
27.2%US$39.00US$14.00US$6.837
Apr ’24US$12.67
US$29.86
+135.7%
15.1%US$39.00US$25.00US$8.527
Mar ’24US$19.31
US$32.71
+69.4%
14.0%US$39.00US$25.00US$8.427
Feb ’24US$22.13
US$32.71
+47.8%
14.0%US$39.00US$25.00US$7.537
Jan ’24US$25.20
US$31.67
+25.7%
11.8%US$38.00US$26.00US$8.486
Dec ’23US$23.64
US$31.50
+33.2%
11.6%US$38.00US$26.00US$8.406
Nov ’23US$22.08
US$27.67
+25.3%
15.6%US$33.00US$19.00US$9.136

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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