ProPetro Holding Corp.

NYSE:PUMP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$991.0m

ProPetro Holding Valuierung

Ist PUMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PUMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PUMP ($9.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($131.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PUMP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PUMP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PUMP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PUMP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PUMP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PUMP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$1.30b
MarktanteilUS$990.95m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PUMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PUMP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
CLB Core Laboratories
1.4x-0.52%US$750.6m
VTOL Bristow Group
0.7x7.28%US$1.1b
WTTR Select Water Solutions
0.8x0.69%US$1.3b
TTI TETRA Technologies
2x7.77%US$1.2b
PUMP ProPetro Holding
0.8x5.80%US$991.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PUMP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PUMP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.05x2.67%US$28.01m
NINE Nine Energy Service
0.03xn/aUS$14.83m
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.002xn/aUS$414.67k
CELP.Q Cypress Environmental Partners
0.003xn/aUS$370.83k
PUMP 0.8xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PUMP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PUMP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PUMP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PUMP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PUMP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.51
US$13.11
+37.87%
22.29%US$20.00US$10.00n/a9
Dec ’26US$9.75
US$12.11
+24.22%
30.01%US$20.00US$7.00n/a9
Nov ’26US$10.38
US$10.50
+1.16%
41.51%US$20.00US$6.00n/a8
Oct ’26US$5.43
US$7.22
+33.01%
19.34%US$10.00US$5.00n/a9
Sep ’26US$5.10
US$7.45
+46.08%
15.44%US$10.00US$6.00n/a10
Aug ’26US$5.07
US$8.05
+58.78%
13.74%US$10.00US$6.50n/a10
Jul ’26US$6.21
US$8.72
+40.45%
17.74%US$11.00US$6.50n/a9
Jun ’26US$5.40
US$8.72
+61.52%
17.74%US$11.00US$6.50n/a9
May ’26US$5.36
US$9.33
+74.13%
12.37%US$11.00US$8.00n/a9
Apr ’26US$7.54
US$10.67
+41.47%
8.84%US$12.00US$9.00n/a9
Mar ’26US$8.44
US$10.86
+28.64%
7.67%US$12.00US$10.00n/a7
Feb ’26US$8.88
US$10.94
+23.17%
7.38%US$12.00US$10.00n/a8
Jan ’26US$9.33
US$10.69
+14.55%
11.68%US$12.00US$8.00US$9.518
Dec ’25US$8.40
US$10.31
+22.77%
12.11%US$12.00US$8.00US$9.758
Nov ’25US$6.58
US$10.56
+60.52%
11.94%US$12.00US$8.00US$10.388
Oct ’25US$7.96
US$11.13
+39.76%
12.05%US$13.00US$8.50US$5.438
Sep ’25US$7.94
US$11.13
+40.11%
12.05%US$13.00US$8.50US$5.108
Aug ’25US$9.21
US$11.22
+21.85%
12.27%US$13.00US$8.50US$5.079
Jul ’25US$8.44
US$11.56
+36.91%
12.48%US$13.00US$8.50US$6.219
Jun ’25US$9.58
US$11.61
+21.20%
13.73%US$14.00US$8.50US$5.409
May ’25US$8.93
US$11.17
+25.05%
11.94%US$13.00US$8.50US$5.369
Apr ’25US$7.91
US$11.17
+41.17%
11.94%US$13.00US$8.50US$7.549
Mar ’25US$7.52
US$11.39
+51.45%
12.72%US$13.00US$8.50US$8.449
Feb ’25US$8.29
US$12.39
+49.44%
15.89%US$16.00US$9.50US$8.889
Jan ’25US$8.38
US$12.85
+53.34%
13.93%US$16.00US$9.50US$9.3310
US$13.11
Fair Value
27.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/31 13:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/31 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ProPetro Holding Corp. wird von 26 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Derek PodhaizerBarclays
Sungeun KimBarclays
Chase MulvehillBofA Global Research