ProPetro Holding Corp.

NYSE:PUMP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$803.9m

ProPetro Holding Valuierung

Ist PUMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PUMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PUMP ($8.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PUMP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PUMP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PUMP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PUMP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PUMP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PUMP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$1.47b
MarktanteilUS$803.88m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PUMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PUMP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
NESR National Energy Services Reunited
0.6x6.4%US$821.5m
INVX Innovex International
2.1x25.0%US$1.1b
SEI Solaris Energy Infrastructure
2.4x38.4%US$1.2b
RES RPC
0.9x-0.9%US$1.3b
PUMP ProPetro Holding
0.6x1.2%US$803.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PUMP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PUMP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$100.85m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$49.99m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.08m
ICDI Independence Contract Drilling
0.008x6.9%US$1.96m
PUMP 0.6xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PUMP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PUMP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PUMP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PUMP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PUMP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.22
US$10.31
+25.5%
12.1%US$12.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$6.58
US$10.56
+60.5%
11.9%US$12.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$7.96
US$11.13
+39.8%
12.0%US$13.00US$8.50n/a8
Sep ’25US$7.94
US$11.13
+40.1%
12.0%US$13.00US$8.50n/a8
Aug ’25US$9.21
US$11.22
+21.8%
12.3%US$13.00US$8.50n/a9
Jul ’25US$8.44
US$11.56
+36.9%
12.5%US$13.00US$8.50n/a9
Jun ’25US$9.58
US$11.61
+21.2%
13.7%US$14.00US$8.50n/a9
May ’25US$8.93
US$11.17
+25.0%
11.9%US$13.00US$8.50n/a9
Apr ’25US$7.91
US$11.17
+41.2%
11.9%US$13.00US$8.50n/a9
Mar ’25US$7.52
US$11.39
+51.4%
12.7%US$13.00US$8.50n/a9
Feb ’25US$8.29
US$12.39
+49.4%
15.9%US$16.00US$9.50n/a9
Jan ’25US$8.38
US$12.85
+53.3%
13.9%US$16.00US$9.50n/a10
Dec ’24US$9.11
US$12.80
+40.5%
9.8%US$15.00US$11.00n/a10
Nov ’24US$10.48
US$12.90
+23.1%
13.6%US$16.00US$10.00US$6.5810
Oct ’24US$10.63
US$12.80
+20.4%
14.3%US$16.00US$10.00US$7.9610
Sep ’24US$10.05
US$12.60
+25.4%
15.1%US$16.00US$10.00US$7.9410
Aug ’24US$10.59
US$12.45
+17.6%
18.9%US$16.00US$9.00US$9.2110
Jul ’24US$8.24
US$11.94
+45.0%
22.9%US$17.00US$9.00US$8.449
Jun ’24US$7.01
US$12.25
+74.8%
20.9%US$17.00US$9.00US$9.5810
May ’24US$7.18
US$13.35
+85.9%
21.2%US$19.00US$9.00US$8.9310
Apr ’24US$7.19
US$13.65
+89.8%
18.2%US$19.00US$10.00US$7.9110
Mar ’24US$9.12
US$13.95
+53.0%
16.4%US$19.00US$10.00US$7.5210
Feb ’24US$9.75
US$14.68
+50.5%
12.4%US$19.00US$12.00US$8.2910
Jan ’24US$10.37
US$15.23
+46.8%
12.0%US$19.00US$14.00US$8.3810
Dec ’23US$10.73
US$14.94
+39.2%
11.6%US$19.00US$14.00US$9.118
Nov ’23US$11.86
US$14.40
+21.4%
13.3%US$17.50US$12.00US$10.4810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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