TP ICAP Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TCAP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TCAP.F ($2.6) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($2.54) gehandelt.

Ist TCAP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCAP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCAP.F ($2.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCAP.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCAP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCAP.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TCAP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCAP.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TCAP.F's PE?
PE-Verhältnis	19.8x
Ergebnis	UK£99.00m
Marktanteil	UK£1.96b

TCAP.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCAP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCAP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	24.3x
MRX Marex Group	11.4x	13.5%	US$2.1b
SNEX StoneX Group	12.5x	-0.7%	US$3.3b
BGC BGC Group	39.8x	n/a	US$4.6b
TIGR UP Fintech Holding	33.6x	28.5%	US$1.0b
TCAP.F TP ICAP Group	19.8x	21.5%	US$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCAP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCAP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.6x	n/a	US$2.28b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.32b
GAM General American Investors Company	4.1x	n/a	US$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

23 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCAP.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCAP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCAP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	19.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TCAP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCAP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	US$3.66 0%	9.9%	US$4.11	US$2.96	n/a	6
Nov ’25	US$2.60	US$3.75 +44.4%	9.5%	US$4.27	US$3.08	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$3.75 0%	9.5%	US$4.27	US$3.08	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$3.75 0%	10.5%	US$4.28	US$2.98	n/a	6
Aug ’25	n/a	US$3.59 0%	9.6%	US$4.20	US$2.92	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$3.54 0%	9.4%	US$4.16	US$2.87	n/a	8
Jun ’25	US$2.55	US$3.51 +37.8%	9.3%	US$4.13	US$2.87	n/a	8
May ’25	n/a	US$3.34 0%	7.0%	US$3.61	US$2.81	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$3.26 0%	7.8%	US$3.53	US$2.85	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$2.91 0%	10.0%	US$3.25	US$2.51	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$2.98 0%	10.7%	US$3.30	US$2.53	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$2.98 0%	10.7%	US$3.30	US$2.53	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$2.91 0%	10.4%	US$3.24	US$2.49	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$2.87 0%	9.8%	US$3.16	US$2.43	US$2.60	6
Oct ’24	n/a	US$3.01 0%	9.8%	US$3.31	US$2.55	n/a	6
Sep ’24	n/a	US$3.01 0%	9.8%	US$3.31	US$2.55	n/a	6
Aug ’24	US$2.07	US$3.03 +46.5%	9.8%	US$3.34	US$2.57	n/a	6
Jul ’24	US$1.89	US$2.89 +52.7%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Jun ’24	n/a	US$2.89 0%	8.8%	US$3.19	US$2.45	US$2.55	6
May ’24	US$2.24	US$2.89 +28.8%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Apr ’24	n/a	US$2.89 0%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Feb ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Jan ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Dec ’23	US$2.09	US$2.60 +24.1%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Nov ’23	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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