Azimut Holding S.p.A.

OTCPK:AZIH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.3b

Azimut Holding Valuierung

Ist AZIH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZIH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.77
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AZIH.F ($31.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($45.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZIH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZIH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZIH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZIH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZIH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZIH.F's PE?
PE-Verhältnis6.9x
Ergebnis€561.92m
Marktanteil€3.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZIH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZIH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
CNS Cohen & Steers
26.9x22.30%US$4.2b
VCTR Victory Capital Holdings
14.6x34.97%US$4.3b
AMG Affiliated Managers Group
12x6.97%US$5.2b
APAM Artisan Partners Asset Management
12.9x-4.85%US$3.5b
AZIH.F Azimut Holding
6.9x1.45%US$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZIH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZIH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

20 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.40b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.36b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.4xn/aUS$538.59m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AZIH.F 6.9xBranchendurchschnittswert 28.0xNo. of Companies73PE020406080100+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZIH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (28x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZIH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZIH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AZIH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZIH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.82
US$30.28
-4.85%
6.88%US$33.50US$25.91n/a9
May ’26US$29.09
US$30.17
+3.72%
7.84%US$33.87US$26.19n/a9
Apr ’26US$29.90
US$29.13
-2.58%
7.75%US$32.26US$24.19n/a9
Mar ’26US$25.68
US$27.39
+6.67%
7.40%US$29.66US$22.82n/a9
Feb ’26US$27.44
US$27.34
-0.35%
7.24%US$29.78US$22.91n/a10
Jan ’26US$23.60
US$27.69
+17.33%
6.12%US$30.04US$24.68n/a10
Dec ’25US$24.90
US$28.38
+13.99%
7.61%US$32.60US$25.04n/a10
Nov ’25n/a
US$29.19
0%
8.83%US$33.59US$25.68n/a10
Oct ’25US$25.17
US$29.63
+17.71%
8.96%US$34.22US$26.49n/a10
Sep ’25US$25.78
US$29.78
+15.51%
8.66%US$34.09US$26.39n/a10
Aug ’25US$24.06
US$29.61
+23.08%
9.72%US$35.61US$25.90n/a10
Jul ’25US$25.19
US$30.38
+20.59%
7.46%US$35.64US$27.68n/a10
Jun ’25US$27.69
US$30.54
+10.30%
7.46%US$35.84US$27.83n/a10
May ’25US$27.30
US$29.92
+9.61%
7.63%US$35.32US$27.83US$29.0910
Apr ’25US$28.15
US$29.87
+6.12%
5.75%US$33.17US$28.18US$29.9010
Mar ’25n/a
US$28.82
0%
5.22%US$31.03US$24.85US$25.6810
Feb ’25US$28.65
US$28.35
-1.05%
6.42%US$31.09US$24.89US$27.4411
Jan ’25US$25.04
US$27.38
+9.33%
5.86%US$29.71US$24.32US$23.6011
Dec ’24US$25.25
US$27.02
+7.01%
5.70%US$29.40US$24.06US$24.9011
Nov ’24US$21.37
US$26.23
+22.74%
7.14%US$28.54US$21.67n/a11
Oct ’24US$21.23
US$27.32
+28.67%
5.75%US$29.33US$24.44US$25.1711
Sep ’24US$23.34
US$27.32
+17.04%
5.75%US$29.33US$24.44US$25.7811
Aug ’24US$24.64
US$27.59
+11.96%
5.96%US$29.65US$24.71US$24.0611
Jul ’24US$20.48
US$27.73
+35.38%
7.00%US$30.80US$24.20US$25.1911
Jun ’24US$20.99
US$27.73
+32.09%
7.00%US$30.80US$24.20US$27.6911
May ’24US$23.03
US$27.73
+20.39%
7.00%US$30.80US$24.20US$27.3011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$31.59
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/18 07:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/16 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Azimut Holding S.p.A. wird von 24 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays