Azimut Holding S.p.A.

OTCPK:AZIH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

Azimut Holding Valuierung

Ist AZIH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZIH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AZIH.F ($24.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($62.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZIH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZIH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZIH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZIH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZIH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZIH.F's PE?
PE-Verhältnis6.3x
Ergebnis€531.65m
Marktanteil€3.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZIH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZIH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.6x6.9%US$3.9b
VCTR Victory Capital Holdings
17.5x31.5%US$4.7b
GCMG GCM Grosvenor
38.8x26.9%US$2.3b
FHI Federated Hermes
13.1x9.5%US$3.3b
AZIH.F Azimut Holding
6.2x-2.3%US$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZIH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZIH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AZIH.F 6.3xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZIH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZIH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZIH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AZIH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZIH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.90
US$28.21
+13.3%
7.6%US$32.41US$24.89n/a10
Nov ’25n/a
US$29.26
0%
8.8%US$33.67US$25.74n/a10
Oct ’25US$25.17
US$29.63
+17.7%
9.0%US$34.22US$26.49n/a10
Sep ’25US$25.78
US$29.78
+15.5%
8.7%US$34.09US$26.39n/a10
Aug ’25US$24.06
US$29.61
+23.1%
9.7%US$35.61US$25.90n/a10
Jul ’25US$25.19
US$30.38
+20.6%
7.5%US$35.64US$27.68n/a10
Jun ’25US$27.69
US$30.54
+10.3%
7.5%US$35.84US$27.83n/a10
May ’25US$27.30
US$29.92
+9.6%
7.6%US$35.32US$27.83n/a10
Apr ’25US$28.15
US$29.87
+6.1%
5.7%US$33.17US$28.18n/a10
Mar ’25n/a
US$28.82
0%
5.2%US$31.03US$24.85n/a10
Feb ’25US$28.65
US$28.35
-1.0%
6.4%US$31.09US$24.89n/a11
Jan ’25US$25.04
US$27.38
+9.3%
5.9%US$29.71US$24.32n/a11
Dec ’24US$25.25
US$27.02
+7.0%
5.7%US$29.40US$24.06n/a11
Nov ’24US$21.37
US$26.23
+22.7%
7.1%US$28.54US$21.67n/a11
Oct ’24US$21.23
US$27.32
+28.7%
5.8%US$29.33US$24.44US$25.1711
Sep ’24US$23.34
US$27.32
+17.0%
5.8%US$29.33US$24.44US$25.7811
Aug ’24US$24.64
US$27.59
+12.0%
6.0%US$29.65US$24.71US$24.0611
Jul ’24US$20.48
US$27.73
+35.4%
7.0%US$30.80US$24.20US$25.1911
Jun ’24US$20.99
US$27.73
+32.1%
7.0%US$30.80US$24.20US$27.6911
May ’24US$23.03
US$27.73
+20.4%
7.0%US$30.80US$24.20US$27.3011
Apr ’24US$20.61
US$26.84
+30.2%
7.0%US$29.79US$23.41US$28.1511
Mar ’24n/a
US$26.89
0%
9.8%US$30.56US$22.92n/a11
Feb ’24US$25.78
US$26.15
+1.5%
9.7%US$29.38US$22.85US$28.6511
Jan ’24US$21.42
US$24.47
+14.2%
13.4%US$28.67US$16.99US$25.0411
Dec ’23US$19.61
US$23.13
+18.0%
13.2%US$27.99US$16.59US$25.2511
Nov ’23US$15.84
US$21.93
+38.4%
14.7%US$26.90US$15.94US$21.3711

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Guild Holdings

US$845.4m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.59

7D

-2.7%

1Y

7.9%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

5.2%

1Y

49.0%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

7.2%

1Y

373.4%