Ist VRTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6
Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VRTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VRTS ($239.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($259.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VRTS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRTS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VRTS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VRTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VRTS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VRTS's PE?
PE-Verhältnis
14.1x
Ergebnis
US$119.29m
Marktanteil
US$1.65b
VRTS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
2x
Unternehmenswert/EBITDA
7.4x
PEG-Verhältnis
n/a
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VRTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VRTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VRTS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VRTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: VRTS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VRTS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
VRTS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
14.1x
Faires PE Verhältnis
n/a
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VRTS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
US$239.40
US$232.00
-3.1%
8.4%
US$264.00
US$212.00
n/a
4
Nov ’25
US$217.06
US$233.25
+7.5%
8.3%
US$264.00
US$212.00
n/a
4
Oct ’25
US$205.13
US$230.50
+12.4%
10.7%
US$264.00
US$206.00
n/a
4
Sep ’25
US$211.66
US$230.50
+8.9%
10.7%
US$264.00
US$206.00
n/a
4
Aug ’25
US$214.81
US$238.67
+11.1%
9.7%
US$264.00
US$208.00
n/a
3
Jul ’25
US$222.92
US$246.67
+10.7%
7.3%
US$267.00
US$223.00
n/a
3
Jun ’25
US$228.59
US$246.67
+7.9%
7.3%
US$267.00
US$223.00
n/a
3
May ’25
US$219.90
US$246.00
+11.9%
7.1%
US$265.00
US$223.00
n/a
3
Apr ’25
US$241.96
US$257.00
+6.2%
12.8%
US$285.00
US$211.00
n/a
3
Mar ’25
US$236.16
US$253.33
+7.3%
12.3%
US$285.00
US$211.00
n/a
3
Feb ’25
US$239.21
US$248.67
+4.0%
14.5%
US$283.00
US$199.00
n/a
3
Jan ’25
US$241.76
US$217.00
-10.2%
21.7%
US$264.00
US$170.00
n/a
2
Oct ’24
US$201.99
US$216.50
+7.2%
20.1%
US$260.00
US$173.00
US$205.13
2
Sep ’24
US$210.58
US$216.50
+2.8%
20.1%
US$260.00
US$173.00
US$211.66
2
Aug ’24
US$205.30
US$216.50
+5.5%
20.1%
US$260.00
US$173.00
US$214.81
2
Jul ’24
US$197.47
US$205.00
+3.8%
26.8%
US$260.00
US$150.00
US$222.92
2
Jun ’24
US$194.71
US$205.00
+5.3%
26.8%
US$260.00
US$150.00
US$228.59
2
May ’24
US$176.09
US$205.00
+16.4%
26.8%
US$260.00
US$150.00
US$219.90
2
Apr ’24
US$190.39
US$205.00
+7.7%
26.8%
US$260.00
US$150.00
US$241.96
2
Mar ’24
US$206.66
US$199.00
-3.7%
24.6%
US$248.00
US$150.00
US$236.16
2
Feb ’24
US$221.77
US$199.00
-10.3%
24.6%
US$248.00
US$150.00
US$239.21
2
Jan ’24
US$191.44
US$191.00
-0.2%
29.8%
US$248.00
US$134.00
US$241.76
2
Dec ’23
US$199.02
US$191.00
-4.0%
29.8%
US$248.00
US$134.00
US$201.23
2
Nov ’23
US$173.02
US$191.00
+10.4%
29.8%
US$248.00
US$134.00
US$186.93
2
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.