PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT.PRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

PennyMac Mortgage Investment Trust Valuierung

Ist PMT.PRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PMT.PRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PMT.PRC ($20.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($9.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PMT.PRC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PMT.PRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PMT.PRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PMT.PRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PMT.PRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PMT.PRC's PE?
PE-Verhältnis9.4x
ErgebnisUS$125.10m
MarktanteilUS$1.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PMT.PRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PMT.PRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%US$1.0b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.9x24.4%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.8x11.9%US$1.5b
MFA MFA Financial
6.7x-3.0%US$1.1b
PMT.PRC PennyMac Mortgage Investment Trust
9.4x8.4%US$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PMT.PRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PMT.PRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PMT.PRC 9.4xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PMT.PRC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Mortgage REITs (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PMT.PRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PMT.PRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnis12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PMT.PRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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