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Annaly Capital Management NYSE:NLY Lagerbericht

Letzter Preis

US$19.02

Marktkapitalisierung

US$10.7b

7D

-3.8%

1Y

-6.1%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Annaly Capital Management, Inc.

NYSE:NLY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.7b

NLY Aktienübersicht

Annaly Capital Management, Inc. ist ein diversifizierter Kapitalverwalter, der in der Hypothekenfinanzierung tätig ist. Mehr Details

NLY grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden2/6

Belohnungen

43.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 78.82% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 16.4% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 13.67% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Annaly Capital Management, Inc. Wettbewerber

Starwood Property Trust

NYSE:STWD

US$6.5b

Rithm Capital

NYSE:RITM

US$5.7b

AGNC Investment

NasdaqGS:AGNC

US$8.4b

Dynex Capital

NYSE:DX

US$1.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Annaly Capital Management
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$19.02
52-Wochen-HochUS$21.11
52-Wochen-TiefUS$17.67
Beta1.57
1 Monat Veränderung-3.99%
3 Monate Veränderung-6.35%
1 Jahr Veränderung-6.12%
3 Jahre Veränderung-41.94%
5 Jahre Veränderung-51.23%
Veränderung seit IPO-62.34%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Annaly Capital: Improved 2025 Outlook As MBS Spread Compression Raises NAV

Dec 18

Annaly: 13% Dividend Yield Is Not Enough

Dec 10

Annaly Capital: A 13% Yield You Don't Want To Miss

Nov 14

A Fat 13% Yield That Can't Be Ignored: Annaly Capital

Nov 07

Recent updates

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Dec 18

Annaly: 13% Dividend Yield Is Not Enough

Dec 10

Annaly Capital: A 13% Yield You Don't Want To Miss

Nov 14

A Fat 13% Yield That Can't Be Ignored: Annaly Capital

Nov 07

Unlocking Massive 13% Yields By Busting Market Myths: Annaly Capital

Oct 16

Annaly: Discounted From Graham P/E, But Overall Picture Remains Mixed

Oct 05

Rate Cuts? Time For Income Acceleration With 12.5% Yield: Annaly

Sep 23

Annaly Capital: 3 Things That Have To Go Right For You To Make Money

Aug 23

Annaly: The Big Money Has Not Yet Been Made (Rating Upgrade)

Aug 16

Annaly Capital Management: High-Yield Income Plus A Catalyst

Aug 04

Annaly Capital: Solid Dividend Yield Which Trumps Valuation Concerns

Jul 20

Annaly Capital Management: Get In Before Rates Come Down

May 14

Annaly: Improved Value Proposition (Rating Upgrade)

Apr 27

Annaly: 2022 Replay

Apr 10

Annaly Capital: Don't Chase This High Yield mREIT Off The Cliff

Mar 18

Annaly Capital: Don't Run After This 14% Yield (Rating Downgrade)

Feb 14

Annaly: The Real Spread And Why You Should Buy After The Next Cut

Feb 05

Paid 13% To Do Nothing: Annaly

Jan 28

Annaly's Current Distribution Is Unlikely To Last: Sell Rating

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Annaly Capital: Set To Rise From Falling Rates

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mREIT Insanity And The Fat Yield Of 14%: Annaly Capital (Part 2)

Dec 13

Annaly Capital Management: Cautiously Optimistic Over This Near 15% Yielder

Nov 27

Annaly Capital Management: This 16.6% Yielding Trust Is A Bargain (Upgrade)

Nov 03

Annaly Capital Q3: Crash Is King (Rating Upgrade)

Oct 26

I Just Bought Annaly Capital, But Not For The 14.8% Yield

Oct 06

Annaly Capital's Sector Comparative Analysis - Part 2 (Includes Q4 2023 + Q1 2024 Dividend Projection)

Sep 28

Annaly Capital Management: Risk/Reward Is Improving (Upgrade)

Sep 13

How Annaly Capital Management Generates Extra Income

Aug 22

Annaly: Wait Until After Jackson Hole

Aug 15

Annaly Capital Q2 Earnings Review: Upgrading To Buy On Potential Peak Rates

Jul 27

Annaly Capital: Broken Model, Downside Is As Low As 70% Of Tangible Book

Jul 03

Annaly Capital: Upgrading To Buy

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Annaly Capital: Trail Of Blood

Nov 04

Aktionärsrenditen

NLYUS Mortgage REITsUS Markt
7D-3.8%-3.7%-2.4%
1Y-6.1%-12.4%23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NLY übertraf die Branche US Mortgage REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -12.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: NLY hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is NLY's price volatile compared to industry and market?
NLY volatility
NLY Average Weekly Movement2.6%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: NLY hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: NLYDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1996187David Finkelsteinwww.annaly.com

Annaly Capital Management, Inc. ist ein diversifizierter Kapitalverwalter, der in der Hypothekenfinanzierung tätig ist. Das Unternehmen investiert in Agency-Hypothekenpapiere, die durch Wohnhypotheken besichert sind, in Non-Agency-Wohnungskredite und verbriefte Produkte auf dem Wohn- und Gewerbemarkt, in Hypothekenservicerechte, Agency-Hypothekenpapiere für gewerbliche Zwecke, Terminkontrakte mit Ankündigung, Wohnhypothekendarlehen und Agency- oder Private-Label-Kreditrisikotransferpapiere. Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, als Real Estate Investment Trust (REIT) besteuert zu werden.

Annaly Capital Management, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Annaly Capital Management im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NLY grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$10.66b
Gewinn(TTM)-US$36.92m
Umsatz(TTM)US$369.37m

28.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-288.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist NLY zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NLY Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$369.37m
Kosten der EinnahmenUS$49.04m
BruttogewinnUS$320.33m
Sonstige AusgabenUS$357.25m
Umsatz-US$36.92m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.066
Bruttomarge86.72%
Nettogewinnspanne-9.99%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis687.7%

Wie hat sich NLY auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

13.7%

Aktuelle Dividendenrendite

-3,552%

Ausschüttungsquote

Zahlt NLY eine zuverlässige Dividende?

Siehe NLY Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie NLY kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Annaly Capital Management Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 31 2024
Datum der DividendenzahlungJan 31 2025
Tage bis Ex-Dividende9 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung40 days

Zahlt NLY eine zuverlässige Dividende?

Siehe NLY Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 07:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Annaly Capital Management, Inc. wird von 33 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruce HartingBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research