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Morgan Stanley NYSE:MS Lagerbericht

Letzter Preis

US$123.44

Marktkapitalisierung

US$198.9b

7D

-3.1%

1Y

33.6%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Morgan Stanley

NYSE:MS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$198.9b

MS Aktienübersicht

Morgan Stanley, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet Unternehmen, Regierungen, Finanzinstituten und Privatpersonen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Mehr Details

MS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (18.7x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Capital Markets (23.6x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 9.07% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 14.7%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Dividende von 3% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

Wealth Management And Tech Investments Will Deliver Outstanding Growth And Transform The Firm Into A Global Powerhouse

Key Takeaways Overly optimistic capital markets recovery expectations could impact future Investment Banking revenues amid persistent macroeconomic headwinds. Global expansion in EMEA and Asia might falter due to adverse geopolitical or economic conditions, affecting international revenue growth.
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US$126.67
FV
2.6% undervalued intrinsic discount
3.89%
Revenue growth p.a.
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Morgan Stanley Wettbewerber

Goldman Sachs Group

NYSE:GS

US$186.4b

Charles Schwab

NYSE:SCHW

US$136.0b

Interactive Brokers Group

NasdaqGS:IBKR

US$74.3b

Raymond James Financial

NYSE:RJF

US$31.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Morgan Stanley
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$123.44
52-Wochen-HochUS$136.24
52-Wochen-TiefUS$83.09
Beta1.35
1 Monat Veränderung-8.35%
3 Monate Veränderung20.46%
1 Jahr Veränderung33.58%
3 Jahre Veränderung24.26%
5 Jahre Veränderung141.61%
Veränderung seit IPO1,492.77%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Morgan Stanley: Some Of The Preferred Shares Still Yield 7%

Dec 21

Investors Still Waiting For A Pull Back In Morgan Stanley (NYSE:MS)

Dec 06
Investors Still Waiting For A Pull Back In Morgan Stanley (NYSE:MS)

Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Nov 08
Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Morgan Stanley (NYSE:MS) Is Due To Pay A Dividend Of $0.925

Oct 22
Morgan Stanley (NYSE:MS) Is Due To Pay A Dividend Of $0.925

Recent updates

Morgan Stanley: Some Of The Preferred Shares Still Yield 7%

Dec 21

Investors Still Waiting For A Pull Back In Morgan Stanley (NYSE:MS)

Dec 06
Investors Still Waiting For A Pull Back In Morgan Stanley (NYSE:MS)

Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Nov 08
Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Morgan Stanley (NYSE:MS) Is Due To Pay A Dividend Of $0.925

Oct 22
Morgan Stanley (NYSE:MS) Is Due To Pay A Dividend Of $0.925

Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Oct 18
Earnings Beat: Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Morgan Stanley: Dividends And Deals You Can Bank On

Oct 13

Morgan Stanley: Rate Cuts Mean Potential Gains

Sep 20

Wall Street Lunch: U.S. Banking Giants To Face 9% Capital Hike

Sep 10

Investors Appear Satisfied With Morgan Stanley's (NYSE:MS) Prospects

Sep 04
Investors Appear Satisfied With Morgan Stanley's (NYSE:MS) Prospects

Morgan Stanley: The 7% Yielding Preferred Shares Offer A Good Risk/Reward Ratio

Jul 28

Morgan Stanley's (NYSE:MS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jul 19
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Morgan Stanley: Technically Fair, But Mid-Market Still Better

Jul 18

Morgan Stanley Just Recorded A 10.0% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 18
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Morgan Stanley: The Current Stock Price Is Balancing On A Tight Rope

Jun 11

It's A Story Of Risk Vs Reward With Morgan Stanley (NYSE:MS)

Jun 02
It's A Story Of Risk Vs Reward With Morgan Stanley (NYSE:MS)

Morgan Stanley Is A Cautious Buy For The Long Term

May 30

Morgan Stanley: Outstanding Earnings And Positioned To Win From Improving Outlook

Apr 18

MS Q1 Preview: Massive AI Savings

Apr 12

Morgan Stanley: Preferred Shares Offer A 7% Yield

Mar 15

Morgan Stanley: IPO Mania Is Over, Grab 5.36% Yield Preferreds

Feb 27

Aktionärsrenditen

MSUS Capital MarketsUS Markt
7D-3.1%-4.1%-2.4%
1Y33.6%32.3%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MS übertraf die Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 32.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: MS übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is MS's price volatile compared to industry and market?
MS volatility
MS Average Weekly Movement4.8%
Capital Markets Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: MS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MSDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
192480,000Ted Pickwww.morganstanley.com

Morgan Stanley, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet Unternehmen, Regierungen, Finanzinstituten und Privatpersonen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Institutional Securities, Wealth Management und Investment Management tätig. Das Segment Institutional Securities bietet Kapitalbeschaffungs- und Finanzberatungsdienste an, einschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Emission von Schuldtiteln, Aktien und anderen Wertpapieren sowie Beratung bei Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen, Immobilien und Projektfinanzierung.

Morgan Stanley's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Morgan Stanley im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$198.87b
Gewinn(TTM)US$10.62b
Umsatz(TTM)US$58.28b

18.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$58.28b
Kosten der EinnahmenUS$7.84b
BruttogewinnUS$50.44b
Sonstige AusgabenUS$39.82b
UmsatzUS$10.62b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 16, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)6.59
Bruttomarge86.55%
Nettogewinnspanne18.22%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis405.8%

Wie hat sich MS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.0%

Aktuelle Dividendenrendite

53%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Morgan Stanley wird von 50 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason GoldbergBarclays