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Morgan StanleyNYSE:MS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$287.3b
Aktienkurs
US$191.23
n/v
1Y40.8%
7D3.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Morgan Stanley

NYSE:MS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$287.3b

Morgan Stanley (MS) Aktienübersicht

Morgan Stanley, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet Regierungen, Finanzinstituten und Privatpersonen in Nord- und Südamerika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Mehr Details

MS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (18.7x) liegt unter dem US Markt (19.4x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 4.46% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 26.9%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Dividende von 2.09% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


MS Community Fair Values

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Morgan Stanley

Asia-Pacific, Digital And Alternative Trends Will Expand Household Wealth

Key Takeaways Strong wealth management asset inflows and rapid growth in Asia position Morgan Stanley for outsized revenue and margin expansion versus peers. Advanced digital tools and leadership in private markets are set to drive efficiency, recurring fee growth, and long-term earnings leverage.
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US$202
FV
5.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6.60%
Revenue growth p.a.
9
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Morgan Stanley

Digital Platforms Will Expand Advisory Reach Amid Ongoing Buyback Initiatives

Key Takeaways Growing global wealth and demand for advisory services are driving recurring revenue, earnings growth, and client base expansion. Technology investment and international business expansion are creating new growth opportunities, enhanced margins, and improved earnings stability.
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US$169.52
FV
12.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.31%
Revenue growth p.a.
226
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Morgan Stanley

Rising Compliance Pressures And Asset Migration Will Compress Revenues

Key Takeaways Fee and revenue growth are challenged by shifts to passive investing, digital disruption, and demographic headwinds impacting asset inflows and market share. Profitability faces pressure from rising compliance costs, integration risks of major acquisitions, and operational complexities that threaten efficiency and margin expansion.
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US$135.73
FV
40.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.00%
Revenue growth p.a.
28
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Morgan Stanley Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Morgan Stanley
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$191.23
52-Wochen-HochUS$188.82
52-Wochen-TiefUS$94.33
Beta1.2
1 Monat Veränderung8.34%
3 Monate Veränderung20.52%
1 Jahr Veränderung40.81%
3 Jahre Veränderung103.11%
5 Jahre Veränderung156.00%
Veränderung seit IPO2,367.48%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Morgan Stanley Q4 Review: Strong Fundamentals Priced In (Downgrade)

Jan 15

Recent updates

Morgan Stanley Q4 Review: Strong Fundamentals Priced In (Downgrade)

Jan 15

Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Oct 18
Morgan Stanley Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Morgan Stanley (NYSE:MS) Is Increasing Its Dividend To $1.00

Jul 21
Morgan Stanley (NYSE:MS) Is Increasing Its Dividend To $1.00

Morgan Stanley: Overlooked Inflection Points Have Emerged

Apr 23

Morgan Stanley Q1: Private Markets Will Drive Growth

Apr 13

Morgan Stanley Is Not Priced For Recession: Rotten EMV Is Concerning

Mar 24

Morgan Stanley: Solid Business, But Needs Direction To Buy

Mar 18

Bulls Chasing Morgan Stanley, Whose Dividend Growth Case Remains Strong

Feb 11

Morgan Stanley: Valuation Reflects A Successful Transformation (Rating Downgrade)

Jan 26

Morgan Stanley's (NYSE:MS) Dividend Will Be $0.925

Jan 20
Morgan Stanley's (NYSE:MS) Dividend Will Be $0.925

Morgan Stanley: Some Of The Preferred Shares Still Yield 7%

Dec 21

Morgan Stanley: Dividends And Deals You Can Bank On

Oct 13

Morgan Stanley: Rate Cuts Mean Potential Gains

Sep 20

Wall Street Lunch: U.S. Banking Giants To Face 9% Capital Hike

Sep 10

Morgan Stanley: The 7% Yielding Preferred Shares Offer A Good Risk/Reward Ratio

Jul 28

Morgan Stanley: Technically Fair, But Mid-Market Still Better

Jul 18

Aktionärsrenditen

MSUS Capital MarketsUS Markt
7D3.5%1.0%0.2%
1Y40.8%18.9%16.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MS übertraf die Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: MS übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is MS's price volatile compared to industry and market?
MS volatility
MS Average Weekly Movement3.1%
Capital Markets Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: MS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MSDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
192482,000Ted Pickwww.morganstanley.com

Morgan Stanley, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Regierungen, Finanzinstitute und Privatpersonen in Nord- und Südamerika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Institutional Securities, Wealth Management und Investment Management tätig. Es bietet Kapitalbeschaffungs- und Finanzberatungsdienste an, einschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Schuldtiteln, Aktien und anderen Wertpapieren sowie Beratung bei Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen und Projektfinanzierung.

Morgan Stanley's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Morgan Stanley im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$287.32b
Gewinn(TTM)US$16.25b
Umsatz(TTM)US$70.30b
18.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
4.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$70.30b
Kosten der EinnahmenUS$9.10b
BruttogewinnUS$61.20b
Sonstige AusgabenUS$44.95b
GewinnUS$16.25b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 15, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)10.22
Bruttomarge87.06%
Nettogewinnspanne23.12%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis420.6%

Wie hat sich MS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.1%
Aktuelle Dividendenrendite
39%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/15 22:37
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/15 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Morgan Stanley wird von 41 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
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