EVERTEC, Inc. hat die Gewinne knapp verfehlt - aber die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Der Appetit auf die Aktien von EVERTEC, Inc.(NYSE:EVTC) hat sich in der Woche nach der Veröffentlichung des Jahresberichts merklich verändert: Die Aktie fiel um 11 % auf 36,85 US$. Der statutarische Gewinn pro Aktie blieb mit 1,21 US$ deutlich hinter den Erwartungen zurück und lag damit etwa 21 % unter den Prognosen der Analysten, obwohl die Einnahmen in Ordnung waren und mit 695 Mio. US$ ungefähr den Schätzungen der Analysten entsprachen. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Siehe unsere neueste Analyse für EVERTEC

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die sechs Analysten, die EVERTEC beobachten, nun einen Umsatz von 849,8 Mio. US$ im Jahr 2024. Sollte dies der Fall sein, würde dies eine enorme Umsatzsteigerung von 22 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 31 % auf 1,59 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 796,9 Mio. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,19 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Es ist also ziemlich klar, dass die Analysten nach den jüngsten Ergebnissen gemischte Meinungen zu EVERTEC haben; obwohl sie ihre Umsatzzahlen erhöht haben, kam dies auf Kosten einer ziemlich ernsthaften Reduzierung der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 42,00 US$, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen trotz einiger Anpassungen der Gewinn- und Umsatzprognosen in etwa den Erwartungen entspricht. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, und zwar die Bandbreite der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine große Bandbreite an Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Derzeit bewertet der bullischste Analyst EVERTEC mit 47,00 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 33,00 US$ angibt. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass extreme Ergebnisse auf die EVERTEC-Aktionäre zukommen könnten.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von EVERTEC beschleunigen wird, wobei das prognostizierte jährliche Wachstum von 22 % bis Ende 2024 im Vergleich zum historischen Wachstum von 8,4 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 4,0 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch davon ausgehen, dass EVERTEC schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben, und ihre Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren EVERTEC-Analysten -, die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für EVERTEC kennen, die wir aufgedeckt haben.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.