Donnelley Financial Solutions, Inc.

NYSE:DFIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Donnelley Financial Solutions Valuierung

Ist DFIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DFIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DFIN ($61.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($63.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DFIN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DFIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DFIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DFIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DFIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DFIN's PE?
PE-Verhältnis18.4x
ErgebnisUS$96.70m
MarktanteilUS$1.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DFIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DFIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt63.6x
CNCK Coincheck Group
56.1xn/aUS$998.7m
VALU Value Line
22.7xn/aUS$505.0m
OTCM OTC Markets Group
23.1x8.0%US$612.6m
LPRO Open Lending
152.6x71.8%US$699.4m
DFIN Donnelley Financial Solutions
18.4x6.9%US$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DFIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DFIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DFIN 18.4xBranchendurchschnittswert 23.3xNo. of Companies72PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DFIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DFIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DFIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.4x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DFIN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DFIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$61.78
US$76.67
+24.1%
2.2%US$79.00US$75.00n/a3
Dec ’25US$60.25
US$75.00
+24.5%
4.3%US$79.00US$70.00n/a4
Nov ’25US$56.46
US$77.50
+37.3%
2.7%US$80.00US$75.00n/a4
Oct ’25US$65.39
US$78.50
+20.0%
2.6%US$80.00US$75.00n/a4
Sep ’25US$66.66
US$78.50
+17.8%
2.6%US$80.00US$75.00n/a4
Aug ’25US$64.59
US$78.50
+21.5%
2.6%US$80.00US$75.00n/a4
Jul ’25US$59.35
US$70.50
+18.8%
3.7%US$72.00US$66.00n/a4
Jun ’25US$60.96
US$70.50
+15.6%
3.7%US$72.00US$66.00n/a4
May ’25US$59.53
US$70.50
+18.4%
3.7%US$72.00US$66.00n/a4
Apr ’25US$62.10
US$66.00
+6.3%
6.4%US$72.00US$60.00n/a4
Mar ’25US$64.58
US$66.00
+2.2%
6.4%US$72.00US$60.00n/a4
Feb ’25US$63.45
US$59.75
-5.8%
5.6%US$65.00US$56.00n/a4
Jan ’25US$62.37
US$58.25
-6.6%
7.1%US$65.00US$54.00n/a4
Dec ’24US$58.17
US$58.25
+0.1%
7.1%US$65.00US$54.00US$60.254
Nov ’24US$54.62
US$57.75
+5.7%
7.8%US$65.00US$54.00US$56.464
Oct ’24US$56.28
US$56.75
+0.8%
9.8%US$65.00US$50.00US$65.394
Sep ’24US$49.95
US$54.50
+9.1%
5.4%US$58.00US$50.00US$66.664
Aug ’24US$47.04
US$51.00
+8.4%
11.0%US$58.00US$45.00US$64.594
Jul ’24US$45.53
US$50.00
+9.8%
13.3%US$58.00US$42.00US$59.354
Jun ’24US$43.98
US$48.33
+9.9%
14.4%US$58.00US$42.00US$60.963
May ’24US$42.67
US$48.33
+13.3%
14.4%US$58.00US$42.00US$59.533
Apr ’24US$40.86
US$48.33
+18.3%
14.4%US$58.00US$42.00US$62.103
Mar ’24US$42.20
US$48.33
+14.5%
14.4%US$58.00US$42.00US$64.583
Feb ’24US$46.48
US$41.67
-10.4%
15.0%US$50.00US$35.00US$63.453
Jan ’24US$38.65
US$41.67
+7.8%
15.0%US$50.00US$35.00US$62.373
Dec ’23US$37.92
US$41.67
+9.9%
15.0%US$50.00US$35.00US$58.173

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 19:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Donnelley Financial Solutions, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David Ridley-LaneBofA Global Research
Mark PalmerBTIG
Robert LabickCJS Securities, Inc.