Donnelley Financial Solutions, Inc.

NYSE:DFIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Donnelley Financial Solutions Valuierung

Ist DFIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DFIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DFIN ($61.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($63.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DFIN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DFIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DFIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DFIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DFIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DFIN's PE?
PE-Verhältnis18.4x
ErgebnisUS$96.70m
MarktanteilUS$1.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DFIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DFIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.9x
LPRO Open Lending
168.5x71.5%US$772.2m
OTCM OTC Markets Group
23.6x8.0%US$628.1m
VALU Value Line
24.4xn/aUS$488.1m
MKTX MarketAxess Holdings
35.2x10.4%US$9.8b
DFIN Donnelley Financial Solutions
18.4x7.3%US$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DFIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DFIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DFIN 18.4xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DFIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DFIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DFIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.4x
Faires PE Verhältnis13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DFIN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DFIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$61.50
US$75.00
+22.0%
4.3%US$79.00US$70.00n/a4
Nov ’25US$56.46
US$77.50
+37.3%
2.7%US$80.00US$75.00n/a4
Oct ’25US$65.39
US$78.50
+20.0%
2.6%US$80.00US$75.00n/a4
Sep ’25US$66.66
US$78.50
+17.8%
2.6%US$80.00US$75.00n/a4
Aug ’25US$64.59
US$78.50
+21.5%
2.6%US$80.00US$75.00n/a4
Jul ’25US$59.35
US$70.50
+18.8%
3.7%US$72.00US$66.00n/a4
Jun ’25US$60.96
US$70.50
+15.6%
3.7%US$72.00US$66.00n/a4
May ’25US$59.53
US$70.50
+18.4%
3.7%US$72.00US$66.00n/a4
Apr ’25US$62.10
US$66.00
+6.3%
6.4%US$72.00US$60.00n/a4
Mar ’25US$64.58
US$66.00
+2.2%
6.4%US$72.00US$60.00n/a4
Feb ’25US$63.45
US$59.75
-5.8%
5.6%US$65.00US$56.00n/a4
Jan ’25US$62.37
US$58.25
-6.6%
7.1%US$65.00US$54.00n/a4
Dec ’24US$58.17
US$58.25
+0.1%
7.1%US$65.00US$54.00n/a4
Nov ’24US$54.62
US$57.75
+5.7%
7.8%US$65.00US$54.00US$56.464
Oct ’24US$56.28
US$56.75
+0.8%
9.8%US$65.00US$50.00US$65.394
Sep ’24US$49.95
US$54.50
+9.1%
5.4%US$58.00US$50.00US$66.664
Aug ’24US$47.04
US$51.00
+8.4%
11.0%US$58.00US$45.00US$64.594
Jul ’24US$45.53
US$50.00
+9.8%
13.3%US$58.00US$42.00US$59.354
Jun ’24US$43.98
US$48.33
+9.9%
14.4%US$58.00US$42.00US$60.963
May ’24US$42.67
US$48.33
+13.3%
14.4%US$58.00US$42.00US$59.533
Apr ’24US$40.86
US$48.33
+18.3%
14.4%US$58.00US$42.00US$62.103
Mar ’24US$42.20
US$48.33
+14.5%
14.4%US$58.00US$42.00US$64.583
Feb ’24US$46.48
US$41.67
-10.4%
15.0%US$50.00US$35.00US$63.453
Jan ’24US$38.65
US$41.67
+7.8%
15.0%US$50.00US$35.00US$62.373
Dec ’23US$37.92
US$41.67
+9.9%
15.0%US$50.00US$35.00US$58.173
Nov ’23US$41.51
US$43.67
+5.2%
14.5%US$50.00US$35.00US$54.623

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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