MarketAxess Holdings Inc.

NasdaqGS:MKTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.3b

MarketAxess Holdings Valuierung

Ist MKTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MKTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$144.78
Fair Value
17.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MKTX ($170.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($144.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MKTX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MKTX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MKTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MKTX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MKTX's PE?
PE-Verhältnis28.6x
ErgebnisUS$222.84m
MarktanteilUS$6.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MKTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MKTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.9x
MORN Morningstar
23.6x7.58%US$9.5b
FDS FactSet Research Systems
17.9x6.16%US$10.7b
CBOE Cboe Global Markets
28x7.02%US$25.3b
TW Tradeweb Markets
42.1x15.64%US$25.5b
MKTX MarketAxess Holdings
28.6x14.29%US$6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MKTX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MKTX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

19 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.3xn/aUS$855.11m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRMO FRMO
3.6xn/aUS$386.52m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
MKTX 28.6xBranchendurchschnittswert 27.1xNo. of Companies74PE020406080100+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MKTX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.6x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (27.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MKTX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MKTX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.6x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MKTX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MKTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$170.50
US$216.67
+27.08%
12.92%US$260.00US$168.00n/a12
Sep ’26US$183.84
US$218.83
+19.03%
13.89%US$274.00US$168.00n/a12
Aug ’26US$207.75
US$238.08
+14.60%
12.43%US$295.00US$187.00n/a12
Jul ’26US$223.11
US$238.38
+6.85%
13.34%US$295.00US$179.00n/a13
Jun ’26US$216.41
US$236.83
+9.44%
13.74%US$295.00US$179.00n/a12
May ’26US$223.97
US$232.75
+3.92%
12.58%US$295.00US$185.00n/a12
Apr ’26US$215.92
US$234.17
+8.45%
13.18%US$305.00US$189.00n/a12
Mar ’26US$192.79
US$234.17
+21.46%
13.18%US$305.00US$189.00n/a12
Feb ’26US$220.63
US$263.08
+19.24%
14.12%US$330.00US$197.00n/a12
Jan ’26US$226.04
US$281.00
+24.31%
12.85%US$330.00US$201.00n/a12
Dec ’25US$258.69
US$286.50
+10.75%
13.81%US$335.00US$187.00n/a12
Nov ’25US$287.40
US$281.92
-1.91%
14.15%US$330.00US$195.00n/a12
Oct ’25US$255.85
US$252.17
-1.44%
15.95%US$310.00US$193.00US$170.8412
Sep ’25US$242.39
US$245.58
+1.32%
15.56%US$310.00US$193.00US$183.8412
Aug ’25US$221.22
US$240.42
+8.68%
16.41%US$310.00US$186.00US$207.7512
Jul ’25US$193.39
US$239.15
+23.66%
16.49%US$310.00US$183.00US$223.1113
Jun ’25US$198.93
US$240.62
+20.95%
16.33%US$310.00US$183.00US$216.4113
May ’25US$206.24
US$252.54
+22.45%
14.52%US$310.00US$199.00US$223.9713
Apr ’25US$216.56
US$261.83
+20.91%
12.40%US$310.00US$210.00US$215.9212
Mar ’25US$218.14
US$262.25
+20.22%
12.58%US$310.00US$210.00US$192.7912
Feb ’25US$218.96
US$270.92
+23.73%
14.63%US$335.00US$210.00US$220.6312
Jan ’25US$292.85
US$258.58
-11.70%
13.23%US$305.00US$203.00US$226.0412
Dec ’24US$240.17
US$248.58
+3.50%
12.99%US$305.00US$203.00US$258.6912
Nov ’24US$217.24
US$251.17
+15.62%
13.11%US$305.00US$203.00US$287.4012
Oct ’24US$213.64
US$282.91
+32.42%
10.29%US$330.00US$234.00US$255.8511
US$216.67
Fair Value
21.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 14:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MarketAxess Holdings Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Jeremy CampbellBarclays