MarketAxess Holdings Inc.

NasdaqGS:MKTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.2b

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MarketAxess Holdings Valuierung

Ist MKTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MKTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MKTX ($201.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($176.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MKTX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKTX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MKTX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.3x
Unternehmenswert/EBITDA20.3x
PEG-Verhältnis3x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MKTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MKTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.3x
MORN Morningstar
59.8x19.0%US$12.7b
CBOE Cboe Global Markets
24.2x4.1%US$19.2b
FDS FactSet Research Systems
34x10.3%US$16.6b
TW Tradeweb Markets
59.4x18.0%US$26.5b
MKTX MarketAxess Holdings
32x10.7%US$8.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MKTX ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (42.4x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MKTX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MKTX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.4x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MKTX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MKTX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MKTX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MKTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$216.89
US$242.15
+11.6%
16.8%US$310.00US$183.00n/a13
May ’25US$206.24
US$252.54
+22.4%
14.5%US$310.00US$199.00n/a13
Apr ’25US$216.56
US$261.83
+20.9%
12.4%US$310.00US$210.00n/a12
Mar ’25US$218.14
US$262.25
+20.2%
12.6%US$310.00US$210.00n/a12
Feb ’25US$218.96
US$270.92
+23.7%
14.6%US$335.00US$210.00n/a12
Jan ’25US$292.85
US$258.58
-11.7%
13.2%US$305.00US$203.00n/a12
Dec ’24US$240.17
US$248.58
+3.5%
13.0%US$305.00US$203.00n/a12
Nov ’24US$217.24
US$251.17
+15.6%
13.1%US$305.00US$203.00n/a12
Oct ’24US$213.64
US$282.91
+32.4%
10.3%US$330.00US$234.00n/a11
Sep ’24US$238.84
US$288.82
+20.9%
11.5%US$350.00US$234.00n/a11
Aug ’24US$262.60
US$290.09
+10.5%
11.5%US$350.00US$234.00n/a11
Jul ’24US$261.42
US$329.73
+26.1%
10.4%US$375.00US$254.00n/a11
Jun ’24US$277.33
US$348.30
+25.6%
9.9%US$415.00US$288.00n/a10
May ’24US$317.29
US$353.60
+11.4%
10.2%US$415.00US$288.00US$206.2410
Apr ’24US$391.29
US$374.55
-4.3%
17.8%US$545.00US$288.00US$216.5611
Mar ’24US$347.27
US$359.45
+3.5%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.1411
Feb ’24US$377.00
US$358.82
-4.8%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.9611
Jan ’24US$278.89
US$272.18
-2.4%
12.5%US$355.00US$214.00US$292.8511
Dec ’23US$273.27
US$266.27
-2.6%
13.1%US$355.00US$214.00US$240.1711
Nov ’23US$238.57
US$264.00
+10.7%
13.9%US$355.00US$214.00US$217.2411
Oct ’23US$222.49
US$287.60
+29.3%
10.6%US$355.00US$231.00US$213.6410
Sep ’23US$251.32
US$291.00
+15.8%
10.3%US$355.00US$231.00US$238.8410
Aug ’23US$269.40
US$294.78
+9.4%
7.3%US$345.00US$276.00US$262.609
Jul ’23US$257.77
US$328.67
+27.5%
16.7%US$471.00US$270.00US$261.4212
Jun ’23US$276.91
US$334.08
+20.6%
15.9%US$471.00US$270.00US$277.3312
May ’23US$263.61
US$337.33
+28.0%
15.3%US$471.00US$275.00US$317.2912

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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