Cboe Global Markets, Inc.

BATS:CBOE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$22.3b

Cboe Global Markets Valuierung

Ist CBOE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CBOE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CBOE ($213.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($200.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CBOE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBOE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CBOE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CBOE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CBOE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CBOE's PE?
PE-Verhältnis28.8x
ErgebnisUS$776.20m
MarktanteilUS$22.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CBOE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CBOE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.3x
FDS FactSet Research Systems
34.5x8.0%US$18.5b
MORN Morningstar
45.5x9.7%US$14.8b
TW Tradeweb Markets
64.7x17.3%US$32.1b
NDAQ Nasdaq
48.6x17.3%US$46.6b
CBOE Cboe Global Markets
28.8x6.7%US$22.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CBOE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CBOE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CBOE 28.8xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CBOE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.8x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (24.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CBOE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CBOE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.8x
Faires PE Verhältnis18x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CBOE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CBOE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$213.26
US$214.93
+0.8%
5.5%US$232.00US$190.00n/a15
Nov ’25US$210.00
US$213.33
+1.6%
5.6%US$230.00US$190.00n/a15
Oct ’25US$209.94
US$203.27
-3.2%
6.0%US$230.00US$185.00n/a15
Sep ’25US$205.40
US$201.15
-2.1%
6.3%US$230.00US$185.00n/a13
Aug ’25US$185.75
US$188.00
+1.2%
5.5%US$203.00US$168.00n/a13
Jul ’25US$171.92
US$194.50
+13.1%
6.4%US$215.00US$166.00n/a14
Jun ’25US$172.99
US$194.29
+12.3%
6.7%US$215.00US$163.00n/a14
May ’25US$179.90
US$193.21
+7.4%
6.7%US$211.00US$163.00n/a14
Apr ’25US$181.87
US$191.36
+5.2%
7.0%US$211.00US$165.00n/a14
Mar ’25US$187.02
US$191.07
+2.2%
7.5%US$211.00US$158.00n/a14
Feb ’25US$184.73
US$186.43
+0.9%
7.3%US$204.00US$158.00n/a14
Jan ’25US$178.56
US$178.36
-0.1%
9.6%US$201.00US$138.00n/a14
Dec ’24US$180.26
US$176.93
-1.8%
8.9%US$201.00US$138.00n/a14
Nov ’24US$165.68
US$166.43
+0.5%
7.1%US$185.00US$138.00US$210.0014
Oct ’24US$156.21
US$157.85
+1.0%
7.8%US$174.00US$130.00US$209.9413
Sep ’24US$150.36
US$154.58
+2.8%
7.9%US$172.00US$130.00US$205.4012
Aug ’24US$139.85
US$148.42
+6.1%
7.7%US$171.00US$130.00US$185.7512
Jul ’24US$138.01
US$147.75
+7.1%
8.0%US$171.00US$127.00US$171.9212
Jun ’24US$133.60
US$147.64
+10.5%
8.3%US$171.00US$127.00US$172.9911
May ’24US$138.32
US$147.55
+6.7%
8.7%US$175.00US$127.00US$179.9011
Apr ’24US$134.24
US$145.08
+8.1%
8.6%US$175.00US$130.00US$181.8712
Mar ’24US$126.71
US$143.83
+13.5%
9.2%US$175.00US$125.00US$187.0212
Feb ’24US$123.05
US$142.00
+15.4%
8.0%US$168.00US$125.00US$184.7312
Jan ’24US$125.47
US$143.50
+14.4%
8.3%US$168.00US$130.00US$178.5612
Dec ’23US$126.82
US$143.25
+13.0%
8.4%US$168.00US$130.00US$180.2612
Nov ’23US$127.36
US$137.25
+7.8%
8.3%US$162.00US$120.00US$165.6812

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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