Deutsche Bank Aktiengesellschaft

NYSE:DB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$34.1b

Deutsche Bank Valuierung

Ist DB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DB ($17.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($30.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DB's PE?
PE-Verhältnis8.5x
Ergebnis€3.89b
Marktanteil€32.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.6x
RJF Raymond James Financial
15.1x6.0%US$32.2b
HOOD Robinhood Markets
62.4x18.2%US$36.8b
STT State Street
14.4x12.7%US$28.9b
NDAQ Nasdaq
46.4x17.6%US$45.8b
DB Deutsche Bank
8.5x12.6%US$32.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DB 8.5xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies72PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.18
US$19.07
+11.0%
18.8%US$24.50US$11.51n/a15
Dec ’25US$17.01
US$18.91
+11.2%
18.6%US$24.39US$11.46n/a15
Nov ’25US$17.05
US$19.44
+14.0%
18.5%US$25.09US$11.79n/a15
Oct ’25US$16.95
US$19.17
+13.1%
19.0%US$24.83US$12.14n/a16
Sep ’25US$16.40
US$19.77
+20.5%
38.3%US$47.76US$12.11n/a18
Aug ’25US$15.08
US$19.23
+27.5%
38.3%US$46.49US$11.78n/a18
Jul ’25US$16.61
US$18.84
+13.4%
38.9%US$46.21US$11.71n/a18
Jun ’25US$16.68
US$18.99
+13.8%
38.8%US$46.65US$11.82n/a18
May ’25US$16.17
US$18.36
+13.6%
39.4%US$45.97US$11.65n/a18
Apr ’25US$15.71
US$17.08
+8.7%
44.5%US$46.55US$11.80n/a18
Mar ’25US$13.59
US$16.79
+23.6%
43.9%US$46.35US$11.75n/a19
Feb ’25US$13.60
US$16.33
+20.1%
46.7%US$46.74US$10.65n/a19
Jan ’25US$13.55
US$16.34
+20.6%
47.0%US$47.03US$10.72n/a19
Dec ’24US$12.59
US$16.29
+29.4%
47.0%US$46.80US$10.67US$17.0119
Nov ’24US$11.06
US$15.89
+43.6%
47.5%US$45.65US$10.40US$17.0519
Oct ’24US$10.99
US$15.90
+44.7%
48.5%US$45.78US$10.43US$16.9518
Sep ’24US$10.89
US$16.00
+46.9%
48.6%US$46.89US$10.69US$16.4019
Aug ’24US$11.00
US$16.13
+46.6%
48.7%US$47.40US$10.80US$15.0819
Jul ’24US$10.53
US$16.45
+56.3%
46.8%US$46.95US$11.47US$16.6119
Jun ’24US$10.32
US$16.18
+56.8%
45.9%US$46.46US$11.34US$16.6820
May ’24US$10.80
US$16.49
+52.7%
46.0%US$47.38US$11.57US$16.1720
Apr ’24US$10.21
US$16.62
+62.7%
44.1%US$46.64US$11.82US$15.7120
Mar ’24US$12.42
US$16.24
+30.8%
44.1%US$45.36US$11.50US$13.5920
Feb ’24US$13.49
US$15.91
+17.9%
47.0%US$46.64US$10.30US$13.6020
Jan ’24US$11.52
US$15.31
+32.9%
49.1%US$45.64US$10.08US$13.5519
Dec ’23US$10.42
US$14.90
+43.0%
49.9%US$44.77US$9.89US$12.5919

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 09:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Deutsche Bank Aktiengesellschaft wird von 54 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Dieter HeinAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander