Capital One Financial Valuierung
Ist COF.PRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von COF.PRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: COF.PRL ($18.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: COF.PRL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COF.PRL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da COF.PRL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist COF.PRL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.2x |
| Ergebnis | US$4.06b |
| Marktanteil | US$70.63b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von COF.PRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.2x | ||
DFS Discover Financial Services | 14x | 3.8% | US$44.2b |
SYF Synchrony Financial | 8x | -8.4% | US$25.3b |
AXP American Express | 20.6x | 7.4% | US$202.1b |
ALLY Ally Financial | 14x | 28.4% | US$11.0b |
COF.PRL Capital One Financial | 17.2x | 15.2% | US$70.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COF.PRL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von COF.PRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Finance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: COF.PRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.2x) mit dem US Consumer Finance Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von COF.PRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.2x |
| Faires PE Verhältnis | 23.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COF.PRL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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