Compass Diversified Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6
Compass Diversified hat ein Gesamteigenkapital von $410.7M und eine Gesamtverschuldung von $2.0B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 496.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $3.3B bzw. $2.9B. Compass Diversified Das EBIT des Unternehmens beträgt $14.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $73.8M.
Wichtige Informationen
496.92%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$2.04b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.1x |
| Bargeld | US$73.76m |
| Eigenkapital | US$410.73m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$2.86b |
| Gesamtvermögen | US$3.27b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
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Dec 19
Supply Chain Diversification And Automation Will Fuel Lasting Market Resilience
Strategic supply chain diversification and targeted acquisitions in high-growth consumer sectors support stable revenues and fuel top-line expansion.Positive Sentiment Still Eludes Compass Diversified (NYSE:CODI) Following 59% Share Price Slump
May 09
Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.25
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Jan 14Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Jan 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25
Oct 07Compass Diversified: The Risk Of Diworsification Is Real
Oct 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
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Jul 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares
May 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Apr 08Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Jan 08Compass Diversified: Bag Up To 8% Yield On This Private Equity-Like Firm
Dec 08Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Oct 17Compass Diversified: Need Financials To Improve Before I Invest
Sep 27Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price
Aug 18Compass Diversified: Near Trough Earnings, Attractive Valuation When Looking Ahead
Jun 23Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Apr 07Compass Diversified: Reaffirming Our Buy Rating
Jan 28Compass diversified announces $50 million share repurchase program
Jan 19Compass Diversified to sell Advanced Circuits for $220M enterprise value
Jan 11Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Paying Out A Dividend Of $0.25
Jan 08Compass Diversified declares $0.25 dividend
Jan 05Compass Diversified declares $0.25 dividend
Oct 04Compass Diversified: Reasonable Yield At A Reasonable Price
Sep 03Compass Diversified scraps sale of Advanced Circuits to Tempo Automation
Jul 29Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CODIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($1.0B) decken seine kurzfristigen Passiva ($2.5B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CODIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($1.0B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($324.9M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CODIDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (479%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CODIDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 49.4% auf 496.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CODI hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: CODI hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 54.1% pro Jahr abnimmt
Entdecken Sie finanziell stabile Unternehmen
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/01/04 23:29 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/01/02 00:00 |
| Gewinne | 2025/06/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
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| Marktpreise | 30 Jahre |
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| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Compass Diversified wird von 14 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |