Compass Diversified Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6
Compass Diversified hat ein Gesamteigenkapital von $1.5B und eine Gesamtverschuldung von $1.8B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 118.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $4.0B bzw. $2.5B. Compass Diversified Das EBIT des Unternehmens beträgt $240.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $71.9M.
Wichtige Informationen
118.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.78b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 2.3x |
| Bargeld | US$71.95m |
| Eigenkapital | US$1.50b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$2.46b |
| Gesamtvermögen | US$3.96b |
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Apr 05Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CODIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($1.5B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($361.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CODIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($1.5B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($2.1B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CODIDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (113.5%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CODIDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 63.9% auf 118.3% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CODI hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: CODI hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 35.8% pro Jahr abnimmt
Entdecken Sie finanziell stabile Unternehmen
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/23 06:52 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Compass Diversified wird von 19 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |