Compass Diversified Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6
Compass Diversified hat ein Gesamteigenkapital von $1.5B und eine Gesamtverschuldung von $1.8B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 118.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $4.0B bzw. $2.5B. Compass Diversified Das EBIT des Unternehmens beträgt $240.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $71.9M.
Wichtige Informationen
118.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.78b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 2.3x |
| Bargeld | US$71.95m |
| Eigenkapital | US$1.50b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$2.46b |
| Gesamtvermögen | US$3.96b |
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Apr 05Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CODIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($1.5B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($361.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CODIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($1.5B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($2.1B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CODIDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (113.5%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CODIDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 63.9% auf 118.3% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CODI hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: CODI hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 35.8% pro Jahr abnimmt