Compass Diversified (CODI) Aktienübersicht
Compass Diversified ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Add-on-Akquisitionen, Übernahmen, Branchenkonsolidierung, Rekapitalisierung, Spätphasen- und Mittelstandsinvestitionen spezialisiert hat. Mehr Details
| Schneeflocken-Punktzahl | |
|---|---|
| Bewertung | 3/6 |
| Künftiges Wachstum | 3/6 |
| Vergangene Leistung | 0/6 |
| Finanzielle Gesundheit | 1/6 |
| Dividenden | 2/6 |
CODI Community Fair Values
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Compass Diversified Wettbewerber
Preisentwicklung & Leistung
| Historische Aktienkurse | |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | US$6.04 |
| 52-Wochen-Hoch | US$24.32 |
| 52-Wochen-Tief | US$5.30 |
| Beta | 1.02 |
| 1 Monat Veränderung | -24.50% |
| 3 Monate Veränderung | -19.36% |
| 1 Jahr Veränderung | -74.33% |
| 3 Jahre Veränderung | -68.39% |
| 5 Jahre Veränderung | -69.14% |
| Veränderung seit IPO | -59.81% |
Aktuelle Nachrichten und Updates
Recent updates
Compass Diversified Holdings: 2029 Senior Notes Are Attractive
Oct 21
Supply Chain Diversification And Automation Will Fuel Lasting Market Resilience
Strategic supply chain diversification and targeted acquisitions in high-growth consumer sectors support stable revenues and fuel top-line expansion.Positive Sentiment Still Eludes Compass Diversified (NYSE:CODI) Following 59% Share Price Slump
May 09
Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.25
Apr 08Compass Diversified: Undervalued With A Growing Diamond Subsidiary
Jan 14Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Jan 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25
Oct 07Compass Diversified: The Risk Of Diworsification Is Real
Oct 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Jul 11Compass Diversified: A Defensive Play That's Fairly Priced
Jul 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares
May 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Apr 08Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Jan 08Compass Diversified: Bag Up To 8% Yield On This Private Equity-Like Firm
Dec 08Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Oct 17Compass Diversified: Need Financials To Improve Before I Invest
Sep 27Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price
Aug 18Compass Diversified: Near Trough Earnings, Attractive Valuation When Looking Ahead
Jun 23Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Apr 07Compass Diversified: Reaffirming Our Buy Rating
Jan 28Compass diversified announces $50 million share repurchase program
Jan 19Compass Diversified to sell Advanced Circuits for $220M enterprise value
Jan 11Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Paying Out A Dividend Of $0.25
Jan 08Compass Diversified declares $0.25 dividend
Jan 05Compass Diversified declares $0.25 dividend
Oct 04Compass Diversified: Reasonable Yield At A Reasonable Price
Sep 03Compass Diversified scraps sale of Advanced Circuits to Tempo Automation
Jul 29Compass Diversified goes ex-dividend tomorrow
Jul 19Aktionärsrenditen
| CODI | US Diversified Financial | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.7% | 0.4% | -1.3% |
| 1Y | -74.3% | -3.7% | 8.7% |
Rendite im Vergleich zur Industrie: CODI unter dem Niveau der Branche US Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.7% erzielte.
Rendite vs. Markt: CODI hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.7 erzielte.
Preisvolatilität
| CODI volatility | |
|---|---|
| CODI Average Weekly Movement | 10.3% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.0% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 2.9% |
Stabiler Aktienkurs: CODI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.
Volatilität im Zeitverlauf: CODIDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.
Über das Unternehmen
| Gegründet | Mitarbeiter | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2005 | 3,481 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
Compass Diversified ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Add-on-Akquisitionen, Buyouts, Branchenkonsolidierung, Rekapitalisierung, Spätphasen- und Mittelstandsinvestitionen spezialisiert hat. Compass Diversified ist bestrebt, in führende Industrie- oder Markenartikelunternehmen, Textilien, Bekleidung und Luxusgüter, Handelsunternehmen und Distributoren, die verarbeitende Industrie, den Vertrieb, Konsumgüter, kommerzielle Dienstleistungen und Lieferungen, Verbrauchsgüter, Investitionsgüter, Freizeitprodukte, Dienstleistungen für Verbraucher, Verbrauchsgüter, langlebige Haushaltsgüter, Dienstleistungen für Unternehmen, Infrastruktur, Gesundheit, Sicherheit, elektronische Komponenten, Lebensmittel und Foodservice zu investieren. Das Unternehmen investiert vorzugsweise in Unternehmen mit Sitz in Nordamerika.
Compass Diversified's Grundlagenzusammenfassung
| CODI grundlegende Statistiken | |
|---|---|
| Marktanteil | US$454.43m |
| Gewinn(TTM) | -US$94.67m |
| Umsatz(TTM) | US$2.20b |
Ist CODI zu teuer?
Siehe Fair Value und BewertungsanalyseErträge & Einnahmen
| CODI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM) | |
|---|---|
| Einnahmen | US$2.20b |
| Kosten der Einnahmen | US$1.19b |
| Bruttogewinn | US$1.01b |
| Sonstige Ausgaben | US$1.10b |
| Gewinn | -US$94.67m |
Zuletzt gemeldete Gewinne
Dec 31, 2024
Datum des nächsten Gewinnberichts
k.A.
| Gewinn per Aktie (EPS) | -1.26 |
| Bruttomarge | 45.78% |
| Nettogewinnspanne | -4.31% |
| Schulden/Eigenkapital-Verhältnis | 113.5% |
Wie hat sich CODI auf lange Sicht entwickelt?
Historische Performance und VergleicheDividenden
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/11/24 05:57 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/11/21 00:00 |
| Gewinne | 2024/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Compass Diversified wird von 14 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |