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Compass DiversifiedNYSE:CODI Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$784.0m
Aktienkurs
US$10.38
US$11.5
9.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-38.0%
7D8.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Compass Diversified

NYSE:CODI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$784.0m

Compass Diversified (CODI) Aktienübersicht

Compass Diversified ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Add-on-Akquisitionen, Übernahmen, Branchenkonsolidierung, Rekapitalisierung, Spätphasen- und Mittelstandsinvestitionen spezialisiert hat. Mehr Details

CODI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Derzeit unrentabel und in den nächsten 3 Jahren nicht rentabel zu werden prognostiziert


CODI Community Fair Values

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Analyst Price Targets

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Compass Diversified Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Compass Diversified
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$10.38
52-Wochen-HochUS$17.67
52-Wochen-TiefUS$4.58
Beta0.98
1 Monat Veränderung71.57%
3 Monate Veränderung92.22%
1 Jahr Veränderung-37.96%
3 Jahre Veränderung-45.45%
5 Jahre Veränderung-57.09%
Veränderung seit IPO-30.94%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Performance Apparel And Rare Earth Demand Will Support Stronger Long Term Prospects

Catalysts About Compass Diversified Compass Diversified owns and manages a group of branded consumer and industrial businesses across the middle market. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

Performance Apparel And Rare Earth Demand Will Support Stronger Long Term Prospects

Catalysts About Compass Diversified Compass Diversified owns and manages a group of branded consumer and industrial businesses across the middle market. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Tariff And Export Pressures Will Reshape Rare Earth Supply Chains Yet Eventually Support Resilience

Catalysts About Compass Diversified Compass Diversified owns and manages a collection of middle market consumer and industrial businesses across the U.S. economy. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Compass Diversified: More Pain Ahead

Feb 19

Compass Diversified (NYSE:CODI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Feb 10
Compass Diversified (NYSE:CODI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Compass Diversified (NYSE:CODI) Stock Catapults 28% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Feb 10
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Supply Chain Diversification And Automation Will Fuel Lasting Market Resilience

Strategic supply chain diversification and targeted acquisitions in high-growth consumer sectors support stable revenues and fuel top-line expansion.

Positive Sentiment Still Eludes Compass Diversified (NYSE:CODI) Following 59% Share Price Slump

May 09
Positive Sentiment Still Eludes Compass Diversified (NYSE:CODI) Following 59% Share Price Slump

Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.25

Apr 08
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Compass Diversified: Undervalued With A Growing Diamond Subsidiary

Jan 14

Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25

Jan 09
Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25

Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25

Oct 07
Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25

Compass Diversified: The Risk Of Diworsification Is Real

Oct 03

Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25

Jul 11
Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25

Compass Diversified: A Defensive Play That's Fairly Priced

Jul 09

Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares

May 03
Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares

Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25

Apr 08
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Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25

Jan 08
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Compass Diversified: Bag Up To 8% Yield On This Private Equity-Like Firm

Dec 08

Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25

Oct 17
Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25

Compass Diversified: Need Financials To Improve Before I Invest

Sep 27

Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price

Aug 18
Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price

Compass Diversified: Near Trough Earnings, Attractive Valuation When Looking Ahead

Jun 23

Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25

Apr 07
Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25

Aktionärsrenditen

CODIUS Diversified FinancialUS Markt
7D8.1%1.7%3.4%
1Y-38.0%-6.8%34.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CODI unter dem Niveau der Branche US Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -6.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: CODI hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 34.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is CODI's price volatile compared to industry and market?
CODI volatility
CODI Average Weekly Movement10.9%
Diversified Financial Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: CODI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CODIDie wöchentliche Volatilität (11%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19984,083Elias Sabowww.compassdiversified.com

Compass Diversified ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Add-on-Akquisitionen, Buyouts, Branchenkonsolidierung, Rekapitalisierung, Spätphasen- und Mittelstandsinvestitionen spezialisiert hat. Compass Diversified ist bestrebt, in führende Industrie- oder Markenartikelunternehmen, Textilien, Bekleidung und Luxusgüter, Handelsunternehmen und Distributoren, die verarbeitende Industrie, den Vertrieb, Konsumgüter, kommerzielle Dienstleistungen und Lieferungen, Verbrauchsgüter, Investitionsgüter, Freizeitprodukte, Dienstleistungen für Verbraucher, Verbrauchsgüter, langlebige Haushaltsgüter, Dienstleistungen für Unternehmen, Infrastruktur, Gesundheit, Sicherheit, elektronische Komponenten, Lebensmittel und Foodservice zu investieren. Das Unternehmen investiert vorzugsweise in Unternehmen mit Sitz in Nordamerika.

Compass Diversified's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Compass Diversified im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CODI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$783.96m
Gewinn(TTM)-US$273.06m
Umsatz(TTM)US$1.87b
0.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-2.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist CODI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CODI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.87b
Kosten der EinnahmenUS$1.06b
BruttogewinnUS$814.39m
Sonstige AusgabenUS$1.09b
Gewinn-US$273.06m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-3.63
Bruttomarge43.47%
Nettogewinnspanne-14.57%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis327.3%

Wie hat sich CODI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/15 18:44
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/15 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Compass Diversified wird von 14 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric DrayBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research
Mitchel PennBrean Capital Historical (Janney Montgomery)