CODI.PRB Aktienübersicht
Compass Diversified ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Add-on-Akquisitionen, Übernahmen, Branchenkonsolidierung, Rekapitalisierung, Spätphasen- und Mittelstandsinvestitionen spezialisiert hat. Mehr Details
| Schneeflocken-Punktzahl | |
|---|---|
| Bewertung | 3/6 |
| Künftiges Wachstum | 5/6 |
| Vergangene Leistung | 0/6 |
| Finanzielle Gesundheit | 1/6 |
| Dividenden | 2/6 |
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Compass Diversified Wettbewerber
Preisentwicklung & Leistung
| Historische Aktienkurse | |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | US$23.07 |
| 52-Wochen-Hoch | US$25.56 |
| 52-Wochen-Tief | US$20.30 |
| Beta | 1.52 |
| 1 Monat Veränderung | 1.81% |
| 3 Monate Veränderung | -3.67% |
| 1 Jahr Veränderung | -8.49% |
| 3 Jahre Veränderung | -10.93% |
| 5 Jahre Veränderung | 0.61% |
| Veränderung seit IPO | -6.79% |
Aktuelle Nachrichten und Updates
Recent updates
Aktionärsrenditen
| CODI.PRB | US Diversified Financial | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.5% | 2.0% | 4.7% |
| 1Y | -8.5% | 19.8% | 7.7% |
Rendite im Vergleich zur Industrie: CODI.PRB unter dem Niveau der Branche US Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.8% erzielte.
Rendite vs. Markt: CODI.PRB hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.7 erzielte.
Preisvolatilität
| CODI.PRB volatility | |
|---|---|
| CODI.PRB Average Weekly Movement | 2.4% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 7.2% |
| Market Average Movement | 7.8% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Stabiler Aktienkurs: CODI.PRB hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.
Volatilität im Zeitverlauf: CODI.PRBDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.
Über das Unternehmen
| Gegründet | Mitarbeiter | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2006 | 3,481 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
Compass Diversified ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Add-on-Akquisitionen, Buyouts, Branchenkonsolidierung, Rekapitalisierung, Spätphasen- und Mittelstandsinvestitionen spezialisiert hat. Compass Diversified ist bestrebt, in führende Industrie- oder Markenartikelunternehmen, Textilien, Bekleidung und Luxusgüter, Handelsunternehmen und Distributoren, die verarbeitende Industrie, den Vertrieb, Konsumgüter, kommerzielle Dienstleistungen und Lieferungen, Verbrauchsgüter, Investitionsgüter, Freizeitprodukte, Dienstleistungen für Verbraucher, Verbrauchsgüter, langlebige Haushaltsgüter, Dienstleistungen für Unternehmen, Infrastruktur, Gesundheit, Sicherheit, elektronische Komponenten, Lebensmittel und Foodservice zu investieren. Das Unternehmen investiert vorzugsweise in Unternehmen mit Sitz in Nordamerika.
Compass Diversified's Grundlagenzusammenfassung
| CODI.PRB grundlegende Statistiken | |
|---|---|
| Marktanteil | US$1.28b |
| Gewinn(TTM) | -US$94.67m |
| Umsatz(TTM) | US$2.20b |
0.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis-13.5x
Kurs-Gewinn-VerhältnisIst CODI.PRB zu teuer?
Siehe Fair Value und BewertungsanalyseErträge & Einnahmen
| CODI.PRB Gewinn- und Verlustrechnung (TTM) | |
|---|---|
| Einnahmen | US$2.20b |
| Kosten der Einnahmen | US$1.19b |
| Bruttogewinn | US$1.01b |
| Sonstige Ausgaben | US$1.10b |
| Umsatz | -US$94.67m |
Zuletzt gemeldete Gewinne
Dec 31, 2024
Datum des nächsten Gewinnberichts
k.A.
| Gewinn per Aktie (EPS) | -1.26 |
| Bruttomarge | 45.78% |
| Nettogewinnspanne | -4.31% |
| Schulden/Eigenkapital-Verhältnis | 113.5% |
Wie hat sich CODI.PRB auf lange Sicht entwickelt?
Historische Performance und VergleicheDividenden
5.9%
Aktuelle Dividendenrendite-80%
AusschüttungsquoteZahlt CODI.PRB eine zuverlässige Dividende?
Siehe CODI.PRB Dividendenhistorie und Benchmarks| Compass Diversified Dividendentermine | |
|---|---|
| Ex-Dividenden Datum | Apr 15 2025 |
| Datum der Dividendenzahlung | Apr 30 2025 |
| Tage bis Ex-Dividende | 12 days |
| Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung | 3 days |
Zahlt CODI.PRB eine zuverlässige Dividende?
Siehe CODI.PRB Dividendenhistorie und BenchmarksUnternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/04/27 01:42 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/04/25 00:00 |
| Gewinne | 2024/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Compass Diversified wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |