Compass Diversified Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Compass Diversified hat ein Gesamteigenkapital von $607.2M und eine Gesamtverschuldung von $1.6B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 260.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $2.8B bzw. $2.1B. Compass Diversified Das EBIT des Unternehmens beträgt $11.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $87.4M.
Wichtige Informationen
260.54%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.58b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.07x |
| Bargeld | US$87.44m |
| Eigenkapital | US$607.17m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$2.15b |
| Gesamtvermögen | US$2.75b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CODI.PRBDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($732.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($324.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CODI.PRBDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($732.5M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.8B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CODI.PRBDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (246.1%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CODI.PRBDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 84.3% auf 260.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CODI.PRB unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CODI.PRB ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 41.7% pro Jahr schrumpft.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/09/11 04:08 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/09/11 00:00 |
| Gewinne | 2026/06/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
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| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
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| Marktpreise | 30 Jahre |
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| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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| Verwaltung | 10 Jahre |
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| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
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* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.
Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Compass Diversified wird von 14 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Mitchel Penn | Brean Capital Historical (Janney Montgomery) |