Blackstone Inc.

NYSE:BX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$221.6b

Blackstone Valuierung

Ist BX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BX ($181.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($101.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BX's PE?
PE-Verhältnis62.6x
ErgebnisUS$2.22b
MarktanteilUS$221.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.6x
BLK BlackRock
26.7x10.7%US$162.2b
KKR KKR
44.5x18.9%US$133.3b
ARES Ares Management
78.1x33.4%US$52.3b
BK Bank of New York Mellon
17x10.9%US$56.9b
BX Blackstone
62.6x27.8%US$221.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (62.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BX 62.6xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies75PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (62.6x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis62.6x
Faires PE Verhältnis32.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (62.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$181.41
US$166.20
-8.4%
10.8%US$205.00US$134.00n/a20
Nov ’25US$168.14
US$165.70
-1.5%
10.7%US$205.00US$134.00n/a20
Oct ’25US$151.85
US$138.52
-8.8%
9.9%US$164.00US$109.00n/a21
Sep ’25US$142.36
US$134.85
-5.3%
9.6%US$164.00US$109.00n/a20
Aug ’25US$137.03
US$134.11
-2.1%
10.0%US$164.00US$109.00n/a18
Jul ’25US$122.23
US$125.53
+2.7%
9.2%US$144.00US$100.00n/a17
Jun ’25US$120.50
US$125.53
+4.2%
9.2%US$144.00US$100.00n/a17
May ’25US$117.49
US$125.65
+6.9%
9.3%US$144.00US$100.00n/a17
Apr ’25US$131.03
US$127.85
-2.4%
11.4%US$150.00US$96.00n/a20
Mar ’25US$128.09
US$127.70
-0.3%
11.5%US$150.00US$96.00n/a20
Feb ’25US$124.30
US$126.16
+1.5%
12.0%US$150.00US$96.00n/a19
Jan ’25US$130.92
US$112.40
-14.1%
13.1%US$150.00US$89.00n/a20
Dec ’24US$114.28
US$107.56
-5.9%
7.5%US$120.00US$89.00n/a18
Nov ’24US$94.75
US$106.17
+12.0%
7.6%US$120.00US$89.00US$168.1418
Oct ’24US$107.14
US$112.78
+5.3%
5.8%US$125.00US$97.00US$151.8518
Sep ’24US$104.49
US$112.50
+7.7%
6.2%US$125.00US$97.00US$142.3618
Aug ’24US$106.08
US$112.33
+5.9%
6.2%US$125.00US$97.00US$137.0318
Jul ’24US$92.97
US$101.39
+9.1%
6.7%US$115.00US$85.00US$122.2318
Jun ’24US$87.14
US$101.50
+16.5%
6.6%US$115.00US$85.00US$120.5018
May ’24US$88.75
US$100.08
+12.8%
9.7%US$115.00US$70.50US$117.4918
Apr ’24US$87.84
US$102.12
+16.3%
11.4%US$115.00US$69.00US$131.0317
Mar ’24US$89.78
US$102.29
+13.9%
11.3%US$115.00US$69.00US$128.0917
Feb ’24US$97.21
US$102.91
+5.9%
11.2%US$115.00US$69.50US$124.3017
Jan ’24US$74.19
US$98.66
+33.0%
13.1%US$115.00US$67.50US$130.9216
Dec ’23US$85.04
US$104.03
+22.3%
12.9%US$128.00US$67.50US$114.2816
Nov ’23US$92.94
US$105.22
+13.2%
10.5%US$127.00US$85.50US$94.7516

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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