Barings BDC, Inc.

NYSE:BBDC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$955.9m

Barings BDC Valuierung

Ist BBDC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBDC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: BBDC ($8.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBDC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBDC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BBDC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BBDC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BBDC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BBDC's PE?
PE-Verhältnis9.3x
ErgebnisUS$101.51m
MarktanteilUS$955.89m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBDC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBDC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1008x
VRTS Virtus Investment Partners
8xn/aUS$1.1b
AVTA Avantax
4003.1x184.14%US$957.1m
NOAH Noah Holdings
8.3x-2.82%US$784.3m
PZN Pzena Investment Management
12.5xn/aUS$711.0m
BBDC Barings BDC
9.3x-3.97%US$955.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBDC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1339.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBDC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

20 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.8xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.4x-116.79%US$234.61m
BBDC 9.3xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies67PE020406080100+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBDC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBDC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBDC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnis10.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBDC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBDC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.99
US$9.70
+7.90%
2.53%US$10.00US$9.50n/a5
Jan ’27US$9.18
US$9.70
+5.66%
2.53%US$10.00US$9.50n/a5
Dec ’26US$9.02
US$9.85
+9.20%
4.97%US$10.75US$9.50n/a5
Nov ’26US$9.00
US$10.15
+12.78%
2.96%US$10.75US$10.00n/a5
Oct ’26US$8.64
US$10.15
+17.48%
2.96%US$10.75US$10.00n/a5
Sep ’26US$9.90
US$10.15
+2.53%
2.96%US$10.75US$10.00n/a5
Aug ’26US$9.18
US$10.05
+9.48%
6.37%US$11.25US$9.50n/a5
Jul ’26US$9.17
US$10.05
+9.60%
6.37%US$11.25US$9.50n/a5
Jun ’26US$9.31
US$10.05
+7.95%
6.37%US$11.25US$9.50n/a5
May ’26US$8.61
US$10.45
+21.37%
9.62%US$11.50US$9.00n/a5
Apr ’26US$9.51
US$10.85
+14.09%
4.96%US$11.50US$10.00n/a5
Mar ’26US$10.42
US$10.85
+4.13%
4.96%US$11.50US$10.00n/a5
Feb ’26US$10.12
US$10.45
+3.26%
4.88%US$11.00US$9.50US$9.095
Jan ’26US$9.57
US$10.38
+8.41%
4.77%US$11.00US$9.50US$9.186
Dec ’25US$10.24
US$10.29
+0.50%
4.53%US$11.00US$9.50US$9.026
Nov ’25US$9.59
US$10.29
+7.32%
4.53%US$11.00US$9.50US$9.006
Oct ’25US$9.70
US$10.29
+6.10%
4.53%US$11.00US$9.50US$8.646
Sep ’25US$10.05
US$10.29
+2.40%
4.53%US$11.00US$9.50US$9.906
Aug ’25US$10.02
US$10.39
+3.72%
4.79%US$11.00US$9.50US$9.187
Jul ’25US$9.73
US$10.32
+6.08%
6.17%US$11.00US$9.00US$9.177
Jun ’25US$10.05
US$10.32
+2.70%
6.17%US$11.00US$9.00US$9.317
May ’25US$9.50
US$10.11
+6.39%
7.69%US$11.00US$9.00US$8.617
Apr ’25US$9.23
US$10.11
+9.50%
7.69%US$11.00US$9.00US$9.517
Mar ’25US$9.83
US$10.11
+2.82%
7.69%US$11.00US$9.00US$10.427
Feb ’25US$8.85
US$9.89
+11.78%
8.31%US$11.00US$8.75US$10.127
US$9.7
Fair Value
7.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/02 01:10
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Barings BDC, Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bryce RoweBaird
Derek HewettBofA Global Research
Mitchel PennBrean Capital