Avantax, Inc.

NasdaqGS:AVTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$957.1m

Avantax Valuierung

Ist AVTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AVTA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AVTA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVTA kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AVTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVTA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AVTA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$729.64m
MarktanteilUS$957.11m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AVTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AVTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
BSIG BrightSphere Investment Group
2.5x8.7%US$1.1b
NOAH Noah Holdings
2x5.3%US$780.4m
AC Associated Capital Group
56.6xn/aUS$777.9m
GAMI GAMCO Investors
2.8xn/aUS$629.5m
AVTA Avantax
1.3x9.0%US$957.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AVTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVTA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.27b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$635.07m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$420.36m
MKTW MarketWise
0.06x-3.5%US$180.58m
AVTA 1.3xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies23PS03.26.49.612.816+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AVTA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVTA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVTA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AVTA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Nov ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Oct ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Sep ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Aug ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Jul ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Jun ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
May ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Apr ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Mar ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Feb ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Jan ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Dec ’24US$25.99
US$28.00
+7.7%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Nov ’24US$25.83
US$28.00
+8.4%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Oct ’24US$25.58
US$28.00
+9.5%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Sep ’24US$21.11
US$29.00
+37.4%
4.9%US$30.00US$27.00n/a3
Aug ’24US$25.65
US$31.17
+21.5%
5.0%US$32.50US$29.00n/a3
Jul ’24US$22.38
US$31.17
+39.3%
5.0%US$32.50US$29.00n/a3
Jun ’24US$21.21
US$31.17
+46.9%
5.0%US$32.50US$29.00n/a3
May ’24US$25.51
US$33.33
+30.7%
3.7%US$35.00US$32.00n/a3
Apr ’24US$26.32
US$34.00
+29.2%
2.4%US$35.00US$33.00n/a3
Mar ’24US$28.50
US$34.00
+19.3%
2.4%US$35.00US$33.00n/a3
Feb ’24US$29.10
US$29.00
-0.3%
10.2%US$32.00US$25.00n/a3
Jan ’24US$25.53
US$29.00
+13.6%
10.2%US$32.00US$25.00n/a3
Dec ’23US$25.06
US$29.00
+15.7%
10.2%US$32.00US$25.00US$25.993
Nov ’23US$23.37
US$26.00
+11.3%
12.6%US$30.00US$22.00US$25.833

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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