Wie ist das Verhältnis von BAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

BAM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.7x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von BAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

BAM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.8x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.3x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von BAM im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (59.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von BAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BAM ($55.71) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($24.2) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

BAM Aktienübersicht

Brookfield Asset Management Ltd. ist ein Immobilieninvestmentunternehmen, das sich auf alternative Vermögensverwaltungsdienste spezialisiert hat. Mehr Details

BAM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	6/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	1/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 87.56% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Dividende von 2.75% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Erzielt weniger als 1 Million USD an Einnahmen ($0)

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Brookfield Asset Management Ltd. Wettbewerber

Carlyle Group

NasdaqGS:CG

US$18.7b

T. Rowe Price Group

NasdaqGS:TROW

US$25.1b

Northern Trust

NasdaqGS:NTRS

US$20.3b

State Street

NYSE:STT

US$28.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Brookfield Asset Management
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CA$55.71
52-Wochen-Hoch	CA$59.58
52-Wochen-Tief	CA$37.19
Beta	1.79
1 Monat Veränderung	-5.69%
3 Monate Veränderung	14.63%
1 Jahr Veränderung	43.25%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	74.09%

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Aktionärsrenditen

	BAM	US Capital Markets	US Markt
7D	1.9%	0.5%	0.7%
1Y	43.3%	35.5%	23.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BAM übertraf die Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 35.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: BAM übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23 erzielte.

Preisvolatilität

Is BAM's price volatile compared to industry and market?
BAM volatility
BAM Average Weekly Movement	3.8%
Capital Markets Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: BAM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: BAMDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2022	2,400	James Flatt	www.bam.brookfield.com

Brookfield Asset Management Ltd. ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft, die sich auf alternative Vermögensverwaltung spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie, dezentrale Erzeugung und nachhaltige Lösungen tätig. Das Infrastrukturgeschäft des Unternehmens ist in den Bereichen Versorgungsunternehmen, Transport, Midstream und Dateninfrastruktur tätig.

Brookfield Asset Management Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Brookfield Asset Management im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BAM grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$23.29b
Gewinn(TTM)	US$450.00m
Umsatz(TTM)	n/a

51.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BAM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BAM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$0
Kosten der Einnahmen	US$444.00m
Bruttogewinn	-US$444.00m
Sonstige Ausgaben	-US$894.00m
Umsatz	US$450.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.07
Bruttomarge	0.00%
Nettogewinnspanne	0.00%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	6.5%

Wie hat sich BAM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.7%

Aktuelle Dividendenrendite

130%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/10 03:28
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/08 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Brookfield Asset Management Ltd. wird von 17 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Harriet Li	Accountability Research Corporation
Sohrab Movahedi	BMO Capital Markets Equity Research
Craig Siegenthaler	BofA Global Research

BAM Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Brookfield Asset Management Ltd. Wettbewerber

NasdaqGS:CG

US$18.7b

NasdaqGS:TROW

US$25.1b

NasdaqGS:NTRS

US$20.3b

NYSE:STT

US$28.6b

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Should You Buy Brookfield After Its 40% Rally? My 2025 Game Plan Revealed

Managing Partner & COO recently sold US$1.5m worth of stock

Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) agreed to acquire Hotel X Brisbane Fortitude Vly.

Brookfield Asset Management: The Compounder's Dream

Upcoming dividend of US$0.38 per share

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Upcoming dividend of US$0.38 per share

Barclays Reportedly in Talks with Brookfield to Sell Stake in Merchant Acquiring Business

Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) and Real Assets Investment Management Ltd completed the acquisition of portfolio of solar assets of Atrato Onsite Energy plc from Atrato Onsite Energy plc (LSE:ROOF).

Third quarter dividend of US$0.38 announced

Brookfield Asset Management: Peers Better Positioned In Q3

Brookfield Asset Management: Buy And Hold Forever

Now 22% overvalued after recent price rise

Brookfield Asset Management Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) and Real Assets Investment Management Ltd agreed to acquire portfolio of solar assets of Atrato Onsite Energy plc from Atrato Onsite Energy plc (LSE:ROOF) for approximately £220 million.

Managing Partner recently sold US$9.6m worth of stock

Caisse de dépôt et placement du Québec agreed to acquire 25% stake in First Hydro Company from Brookfield Renewable Partners L.P. (TSX:BEP.UN), Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) and its institutional partners.

Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) completed the acquisition of an unknown stake in Castlelake, L.P.

Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) completed the acquisition of Network International Holdings plc (LSE:NETW).

Data Infrastructure Trust, managed by Brookfield Asset Management Ltd. Completed the acquisition of ATC Telecom Infrastructure Private Limited (ATC TIPL) from American Tower Corporation (NYSE:AMT).

Brookfield Asset Management Has Nice Growth Opportunities In Front Of Them

Brookfield Asset Management: Buy This Dividend Growth Machine Now

Brookfield Reportedly Courts Sovereign Funds to Join Grifols Takeover Bid

Tritax Eurobox Announces Update on Possible Offer from Brookfield Asset Management

Upcoming dividend of US$0.38 per share

Why 4% Yielding Brookfield Asset Management Is My Favorite Buy And Hold Forever Blue Chip

Dividend of US$0.38 announced

Brookfield Asset Management Ltd. announces Quarterly dividend, payable on September 27, 2024

Funds managed by Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) has entered into a definitive agreement to acquire Thermal Management Business from nVent Electric plc (NYSE:NVT) for $1.7 billion.

Now 23% undervalued

Brookfield Asset Management: How To Gain Exposure To Alternative Assets

Tritax Eurobox Announces Update on Possible Offer from Brookfield

Brookfield Asset Management: Valuation Hinges On Growth Picking Up In 2025

Brookfield Asset Management Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Tritax Eurobox Announces Update on Possible Offer from Brookfield Asset Management

Brookfield Asset Management: Slower Growth Compared To Other Alternative Asset Managers

Brookfield Asset Management Confirms Early Stages of Assessing Possible Cash Offer for Tritax EuroBox

Managing Partner recently bought US$4.6m worth of stock

Now 21% undervalued after recent price drop

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Upcoming dividend of US$0.38 per share

Brookfield India REIT Reportedly Set to Buy Bharti's Nearly 50% Stake in Realty JV

Brookfield Asset Management: Buying More Of This Dividend Grower Now

Brookfield Asset Management Ltd. Declares Quarterly Dividend, Payable on June 28, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Brookfield Asset Management Ltd. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Brookfield Asset Management: The $1 Trillion Target By 2028 Is Too Rosy

Brookfield and Singtel Reportedly End Optus Sale Talks

Managing Partner recently bought US$4.4m worth of stock

Brookfield Asset Management Ltd., Annual General Meeting, Jun 07, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Singtel Reportedly Looking to Sell Significant Optus Stake to Brookfield

Managing Partner recently bought US$1.1m worth of stock

Trafigura Group Pte. Ltd. agreed to acquire Greenergy Fuels Holdings Limited from Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) and Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU).

CEO & Director recently sold US$8.1m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.38 per share

Fourth quarter dividend increased to US$0.38

Brookfield Asset Management: The Time To Buy This Passive Income Monster Is Now

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Brookfield Asset Management Ltd. Declares Quarterly Dividend, Payable on March 28, 2024

Brookfield Asset Management Ltd. Announces $10 Billion First Closing for Second Brookfield Global Transition Fund

Now 21% undervalued