Wie ist das Verhältnis von KKR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KKR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.1x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von KKR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

KKR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.3x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von KKR im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KKR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von KKR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KKR ($152.45) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($93.23) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

KKR (NYSE:KKR) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

KKR Aktienübersicht

KKR & Co. Inc. ist eine Private-Equity- und Immobilien-Investmentgesellschaft, die sich auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Mehr Details

KKR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.85% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 10.3% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (10.8%) sind niedriger als im Vorjahr (18.1%)

Community Narratives

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Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Infrastructure & Asia Expansion Propel Earnings Amid Dynamic Fundraising Super Cycle

Key Takeaways Strong fundraising and strategic focus on mega themes signal significant potential for revenue and earnings growth. Insurance segment and monetization strategy promise enhanced margins and profitability driven by recurring and investment earnings.

View narrative

US$157.81

3.4% undervalued

-35.45%

Revenue growth p.a.

5 days ago

KKR & Co. Inc. Wettbewerber

BlackRock

NYSE:BLK

US$162.2b

Ameriprise Financial

NYSE:AMP

US$54.6b

Bank of New York Mellon

NYSE:BK

US$56.9b

Ares Management

NYSE:ARES

US$52.3b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für KKR
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$152.45
52-Wochen-Hoch	US$156.54
52-Wochen-Tief	US$66.75
Beta	1.61
11 Monat Veränderung	9.04%
3 Monate Veränderung	28.49%
1 Jahr Veränderung	123.89%
33 Jahre Veränderung	94.70%
5 Jahre Veränderung	416.08%
Veränderung seit IPO	1,394.61%

Aktuelle Nachrichten und Updates

KKR: Great Business At An Unattractive Valuation (Downgrade)

Nov 13

Recent updates

Aktionärsrenditen

	KKR	US Capital Markets	US Markt
7D	-2.2%	-0.4%	-2.1%
1Y	123.9%	55.1%	29.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KKR übertraf die Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 55.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: KKR übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 29.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is KKR's price volatile compared to industry and market?
KKR volatility
KKR Average Weekly Movement	4.1%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: KKR hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: KKRDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1976	4,490	Joe Bae	www.kkr.com

KKR & Co. Inc. ist eine Private-Equity- und Immobilien-Investmentgesellschaft, die sich auf Direkt- und Fund-of-Funds-Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Übernahmen, fremdfinanzierte Übernahmen, Management-Buy-outs, Kreditsondersituationen, Wachstumskapital, reifes Kapital, Mezzanine-Investitionen, notleidende Unternehmen, Turnaround-Investitionen sowie Investitionen im unteren und mittleren Marktsegment. Das Unternehmen erwägt Investitionen in allen Branchen mit Schwerpunkt auf Software, Sicherheit, Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Internet der Dinge (IoT), Internet, Informationsdienste, IT-Infrastruktur, Finanztechnologie, Netzwerk- und Cybersicherheitsarchitektur, Engineering und Betrieb, Content, Technologie und Hardware, Energie und Infrastruktur, Immobilien, Dienstleistungsbranche mit Schwerpunkt auf Unternehmensdienstleistungen, Nachrichtendienste, branchenführende Franchises und Unternehmen im Bereich natürliche Ressourcen, Container und Verpackungen, Landwirtschaft, Flughäfen, Häfen, Forstwirtschaft, Stromversorger, Textilien, Bekleidung und Luxusgüter, langlebige Haushaltsgüter, digitale Medien, Versicherungen, Maklerunternehmen, Vertrieb von Verbrauchsgütern, Supermarkt-Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren, Krankenhäuser, Unterhaltungseinrichtungen und Produktionsunternehmen, Verlage, Druckereien, Investitionsgüter, Finanzdienstleistungen, spezialisierte Finanzunternehmen, Pipelines und erneuerbare Energien.

KKR & Co. Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von KKR im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KKR grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$133.25b
Gewinn(TTM)	US$2.99b
Umsatz(TTM)	US$27.82b

45.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KKR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KKR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$27.82b
Kosten der Einnahmen	US$14.34b
Bruttogewinn	US$13.48b
Sonstige Ausgaben	US$10.49b
Umsatz	US$2.99b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	3.37
Bruttomarge	48.46%
Nettogewinnspanne	10.75%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	81.6%

Wie hat sich KKR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.5%

Aktuelle Dividendenrendite

20%

Ausschüttungsquote

Zahlt KKR eine zuverlässige Dividende?

Siehe KKR Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie KKR kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
KKR Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Nov 04 2024
Datum der Dividendenzahlung	Nov 19 2024
Tage bis Ex-Dividende	15 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	0 days

Zahlt KKR eine zuverlässige Dividende?

Siehe KKR Dividendenhistorie und Benchmarks

KKR Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Infrastructure & Asia Expansion Propel Earnings Amid Dynamic Fundraising Super Cycle

KKR & Co. Inc. Wettbewerber

NYSE:BLK

US$162.2b

NYSE:AMP

US$54.6b

NYSE:BK

US$56.9b

NYSE:ARES

US$52.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

KKR: Great Business At An Unattractive Valuation (Downgrade)

KKR Reportedly in Talks to Acquire Integral Ad Science

Third quarter dividend of US$0.17 announced

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.74 (vs US$1.71 in 3Q 2023)

Recent updates

KKR: Great Business At An Unattractive Valuation (Downgrade)

KKR Reportedly in Talks to Acquire Integral Ad Science

Third quarter dividend of US$0.17 announced

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.74 (vs US$1.71 in 3Q 2023)

KKR Q3: Strong Growth Prospects, High Valuation, Still A Hold

KKR Reportedly Withdraws from Race for $3 Billion Loscam

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), Hein Park Capital Management LP and creditors of Belk, Inc. agreed to acquire an unknown majority stake in Belk, Inc.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) acquired TPS Parking Management, LLC from Green Courte Partners, LLC.

KKR Reportedly Walks Away from $3 Billion Plus Loscam Deal

KKR Reportedly to Weigh Takeover Bid for ASMPT

Brookfield Reportedly Eyes Singapore Post

Thoma Bravo, L.P. completed the acquisition of Darktrace plc (LSE:DARK) from KKR Dark Aggregator, Summit partners.

Leonard Green & Partners, L.P. entered into an agreement to acquire GeoStabilization International LLC from KKR Americas Fund XII LP, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR).

Nomura Holdings and Mizuho Financial Group Reportedly Leading Bidders for Avendus Capital

Earnings Tell The Story For KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR)

Impilo AB and KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completed the acquisition of an unknown minority stake in Immedica Pharma from Impilo AB.

Nomura Reportedly Enters the Race to Acquire Avendus

Alkem Reportedly Joins $3 Billion Race for JB Chem as Torrent Pauses Talks

Carlyle, Mizuho & Premji Invest Reportedly Aim for Avendus

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) and Mirastar Real Estate Investment Management Limited acquired Portfolio of Five Prime Logistics assets from Peel Logistics Management Limited.

KKR's Trillion-Dollar Playbook: How Shareholders Could Win Big

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) acquired Kent Valley industrial building in Auburn from Blackstone Real Estate Advisors L.P for $58.4 million.

KKR Reportedly in Talks to Buy The Parking Spot in $1.4 Billion Deal

KKR, TPG Capital, Apax Partners and Other PE Firms Reportedly Eye Purchase of Sahajanand Medical Technologies

EQT Private Capital Asia agreed to acquire PropertyGuru Group Limited (NYSE:PGRU) from TPG Capital, L.P., KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), REA Group Limited (ASX:REA) and others for $1 billion.

KKR-Led Consortium Reportedly Starts Sale Process for Around $3.0 Billion Philippines Hospital Business

Inter Infrastructure Capital a fund managed by IKANO Fund Management SA acquired 12.25% stake in Q-Park N.V. from company's existing shareholders and KKR Global Infrastructure Investors II LP a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR).

Torrent Pharma Reportedly is Said to Seek Raising $3 Billion for KKR's Stake in JB Chemicals

KKR European Fund VI, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) entered into an agreement to an additional 50% stake in FGS Global Inc from WPP plc (LSE:WPP) for approximately $780 million.

KKR European Fund VI, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) entered into an agreement to an additional 50% stake in FGS Global Inc from WPP plc (LSE:WPP) for approximately $780 million.

Second quarter dividend of US$0.17 announced

Price target increased by 8.6% to US$132

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.75 (vs US$0.98 in 2Q 2023)

Now 22% overvalued after recent price rise

KKR & Co. Inc. Declares Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on August 27, 2024

Torrent Pharmaceuticals Reportedly in Talks to Acquire KKR’s Stake in JB Chemicals

General Atlantic, Other PE Funds Reportedly in Talks for Majority Stake in AIMS

KKR North America Fund XIII SCSp managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) and Dragoneer Investment Group, LLC entered into a definitive agreement to acquire Instructure Holdings, Inc. from Thoma Bravo, L.P. and others for $3.6 billion.

A joint venture between T-Mobile US, Inc. (NasdaqGS:TMUS) and KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) entered into a definitive agreement to acquire MetroNet Holdings, LLC from Oak Hill Capital Management, LLC and the Cinelli family.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) along with Tower Bridge Infrastructure Partners LP managed by Global Infrastructure Management, LLC completed the acquisition of 40.86222% stake in Vantage Towers AG (DB:VTWR) from Vodafone GmbH.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) along with Tower Bridge Infrastructure Partners LP managed by Global Infrastructure Management, LLC completed the acquisition of 40.86222% stake in Vantage Towers AG (DB:VTWR) from Vodafone GmbH.

KKR Reportedly Mulls Options for Stake in Biotage

KKR Reportedly Considers $3 Billion Sale of KITO Crosby

KKR & Co. Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

KKR Reportedly Considers Reviving Multibillion-Dollar Sale of Goodpack

Francisco, KKR Reportedly to Consider Takeover of Instructure

KKR Asian Fund IV and KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) agreed to acquire unknown controlling stake in Baby Memorial Hospital Limited.

KKR: Asset Growth Justifies Its Strong Rally

Carlyle, KKR Reportedly Shortlisted to Bid for Discover's US Student Loan Portfolio

Renesas Electronics Corporation (TSE:6723) completed the acquisition of acquire Transphorm, Inc. (NasdaqCM:TGAN) from KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), KKR Phorm Investors L.P., KKR Group Partnership L.P., KKR Group Holdings Corp., KKR Group Co. Inc. and KKR Phorm Investors GP LLC.

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

KKR & Co. Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

45.3x

4.9x

Erträge &amp; Einnahmen

Dividenden

Erträge & Einnahmen