ARMOUR Residential REIT, Inc.

NYSE:ARR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

ARMOUR Residential REIT Valuierung

Ist ARR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARR's PE?
PE-Verhältnis8.8x
ErgebnisUS$119.71m
MarktanteilUS$1.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9x6.6%US$1.1b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.4x25.2%US$1.0b
LADR Ladder Capital
15.2x11.9%US$1.5b
MFA MFA Financial
6.2x-3.3%US$1.1b
ARR ARMOUR Residential REIT
8.8x73.7%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ARR 8.8xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Mortgage REITs (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnis34x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.85
US$20.17
+7.0%
3.1%US$21.00US$19.50n/a3
Dec ’25US$18.92
US$20.17
+6.6%
3.1%US$21.00US$19.50n/a3
Nov ’25US$18.59
US$20.50
+10.3%
2.0%US$21.00US$20.00n/a3
Oct ’25US$19.96
US$20.50
+2.7%
2.0%US$21.00US$20.00n/a3
Sep ’25US$20.45
US$20.00
-2.2%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Aug ’25US$20.26
US$20.00
-1.3%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Jul ’25US$19.15
US$19.67
+2.7%
2.4%US$20.00US$19.00n/a3
Jun ’25US$19.34
US$19.00
-1.8%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
May ’25US$18.63
US$19.00
+2.0%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Apr ’25US$19.62
US$19.25
-1.9%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Mar ’25US$19.73
US$19.25
-2.4%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Feb ’25US$19.57
US$19.25
-1.6%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Jan ’25US$19.32
US$19.25
-0.4%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Sep ’24US$24.65
US$27.50
+11.6%
9.1%US$30.00US$25.00US$20.452
Aug ’24US$25.65
US$27.50
+7.2%
9.1%US$30.00US$25.00US$20.262
Jul ’24US$26.65
US$27.50
+3.2%
9.1%US$30.00US$25.00US$19.152
Jun ’24US$25.60
US$27.50
+7.4%
9.1%US$30.00US$25.00US$19.342
May ’24US$25.05
US$27.92
+11.4%
7.6%US$30.00US$25.00US$18.633
Apr ’24US$26.25
US$27.92
+6.3%
7.6%US$30.00US$25.00US$19.623
Mar ’24US$26.35
US$27.92
+5.9%
7.6%US$30.00US$25.00US$19.733
Feb ’24US$32.35
US$27.92
-13.7%
7.6%US$30.00US$25.00US$19.573
Jan ’24US$28.15
US$29.17
+3.6%
4.0%US$30.00US$27.50US$19.323
Dec ’23US$29.70
US$29.17
-1.8%
4.0%US$30.00US$27.50US$18.493

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ARMOUR Residential REIT, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark DeVriesBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.