ARMOUR Residential REIT Valuierung
Ist ARR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ARR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARR für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARR für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARR zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ARR's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$968.97m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von ARR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
DX Dynex Capital | 1x | 67.3% | US$919.7m |
CMTG Claros Mortgage Trust | 0.4x | 147.4% | US$960.2m |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 0.8x | 88.3% | US$818.8m |
RWT Redwood Trust | 0.9x | 39.4% | US$989.0m |
ARR ARMOUR Residential REIT | 0.8x | 156.4% | US$969.0m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ARR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (29.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ARR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?
Price-To-Book gegen Industrie: ARR ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (0.8x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ARR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 0.8x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ARR für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$19.76 | US$20.50 +3.7% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$20.45 | US$20.00 -2.2% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$20.26 | US$20.00 -1.3% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.15 | US$19.67 +2.7% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$19.34 | US$19.00 -1.8% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$18.63 | US$19.00 +2.0% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$19.62 | US$19.25 -1.9% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$19.73 | US$19.25 -2.4% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$19.57 | US$19.25 -1.6% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$19.32 | US$19.25 -0.4% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$24.65 | US$27.50 +11.6% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$25.65 | US$27.50 +7.2% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.26 | 2 |
| Jul ’24 | US$26.65 | US$27.50 +3.2% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.15 | 2 |
| Jun ’24 | US$25.60 | US$27.50 +7.4% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.34 | 2 |
| May ’24 | US$25.05 | US$27.92 +11.4% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$18.63 | 3 |
| Apr ’24 | US$26.25 | US$27.92 +6.3% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.62 | 3 |
| Mar ’24 | US$26.35 | US$27.92 +5.9% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.73 | 3 |
| Feb ’24 | US$32.35 | US$27.92 -13.7% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.57 | 3 |
| Jan ’24 | US$28.15 | US$29.17 +3.6% | 4.0% | US$30.00 | US$27.50 | US$19.32 | 3 |
| Dec ’23 | US$29.70 | US$29.17 -1.8% | 4.0% | US$30.00 | US$27.50 | US$18.49 | 3 |
| Nov ’23 | US$26.75 | US$29.17 +9.0% | 4.0% | US$30.00 | US$27.50 | US$15.16 | 3 |
| Oct ’23 | US$24.35 | US$35.83 +47.2% | 14.3% | US$42.50 | US$30.00 | US$21.25 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.