ARMOUR Residential REIT Valuierung
Ist ARR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ARR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARR für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARR für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ARR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ARR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.6x |
| Ergebnis | US$119.71m |
| Marktanteil | US$1.05b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ARR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.7x | ||
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 9.1x | 8.4% | US$1.1b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 15.6x | 24.4% | US$1.1b |
LADR Ladder Capital | 15.4x | 11.9% | US$1.5b |
MFA MFA Financial | 6.5x | -4.9% | US$1.1b |
ARR ARMOUR Residential REIT | 8.6x | 64.4% | US$1.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ARR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ARR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Mortgage REITs (10.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ARR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.6x |
| Faires PE Verhältnis | 29.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$18.43 | US$20.50 +11.2% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$18.59 | US$20.50 +10.3% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$19.96 | US$20.50 +2.7% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$20.45 | US$20.00 -2.2% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$20.26 | US$20.00 -1.3% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.15 | US$19.67 +2.7% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$19.34 | US$19.00 -1.8% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$18.63 | US$19.00 +2.0% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$19.62 | US$19.25 -1.9% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$19.73 | US$19.25 -2.4% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$19.57 | US$19.25 -1.6% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$19.32 | US$19.25 -0.4% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$24.65 | US$27.50 +11.6% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$25.65 | US$27.50 +7.2% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.26 | 2 |
| Jul ’24 | US$26.65 | US$27.50 +3.2% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.15 | 2 |
| Jun ’24 | US$25.60 | US$27.50 +7.4% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.34 | 2 |
| May ’24 | US$25.05 | US$27.92 +11.4% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$18.63 | 3 |
| Apr ’24 | US$26.25 | US$27.92 +6.3% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.62 | 3 |
| Mar ’24 | US$26.35 | US$27.92 +5.9% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.73 | 3 |
| Feb ’24 | US$32.35 | US$27.92 -13.7% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.57 | 3 |
| Jan ’24 | US$28.15 | US$29.17 +3.6% | 4.0% | US$30.00 | US$27.50 | US$19.32 | 3 |
| Dec ’23 | US$29.70 | US$29.17 -1.8% | 4.0% | US$30.00 | US$27.50 | US$18.49 | 3 |
| Nov ’23 | US$26.75 | US$29.17 +9.0% | 4.0% | US$30.00 | US$27.50 | US$15.16 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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