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ARMOUR Residential REIT NYSE:ARR.PRC Lagerbericht

Letzter Preis

US$21.24

Marktkapitalisierung

US$1.0b

7D

-3.0%

1Y

-1.1%

Aktualisiert

02 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

ARMOUR Residential REIT, Inc.

NYSE:ARR.PRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

ARR.PRC Aktienübersicht

ARMOUR Residential REIT, Inc. investiert in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere für Wohnimmobilien (MBS) in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

ARR.PRC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum6/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (8.8x) liegt unter dem US Markt (18.6x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 73.73% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Dividende von 15.3% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

ARMOUR Residential REIT, Inc. Wettbewerber

PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT

US$1.2b

Two Harbors Investment

NYSE:TWO

US$1.3b

Franklin BSP Realty Trust

NYSE:FBRT

US$1.0b

Ladder Capital

NYSE:LADR

US$1.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für ARMOUR Residential REIT
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$21.24
52-Wochen-HochUS$23.58
52-Wochen-TiefUS$20.01
Beta1.47
1 Monat Veränderung-1.26%
3 Monate Veränderung-7.85%
1 Jahr Veränderung-1.12%
3 Jahre Veränderung-15.31%
5 Jahre Veränderung-15.48%
Veränderung seit IPO-15.04%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

ARR.PRCUS Mortgage REITsUS Markt
7D-3.0%2.4%-0.8%
1Y-1.1%-2.3%22.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ARR.PRC übertraf die Branche US Mortgage REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: ARR.PRC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is ARR.PRC's price volatile compared to industry and market?
ARR.PRC volatility
ARR.PRC Average Weekly Movement2.1%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: ARR.PRC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ARR.PRCDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2008n/aScott Ulmwww.armourreit.com

ARMOUR Residential REIT, Inc. investiert in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere für Wohnimmobilien (MBS) in den Vereinigten Staaten. Das Wertpapierportfolio besteht in erster Linie aus Wertpapieren, die von der United States Government-Sponsored Entity (GSE) und der Government National Mortgage Administration ausgegeben oder garantiert werden und mit festverzinslichen, hybriden und variabel verzinslichen Wohnungsbaudarlehen unterlegt sind, sowie aus unbesicherten Schuldverschreibungen und Anleihen, die von der GSE und dem US-Finanzministerium ausgegeben werden, sowie aus Geldmarktinstrumenten. Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, als Real Estate Investment Trust besteuert zu werden.

ARMOUR Residential REIT, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von ARMOUR Residential REIT im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ARR.PRC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.05b
Gewinn(TTM)US$119.71m
Umsatz(TTM)US$185.09m

8.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ARR.PRC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ARR.PRC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$185.09m
Kosten der EinnahmenUS$0
BruttogewinnUS$185.09m
Sonstige AusgabenUS$65.38m
UmsatzUS$119.71m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)2.15
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne64.68%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis777.9%

Wie hat sich ARR.PRC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

15.3%

Aktuelle Dividendenrendite

139%

Ausschüttungsquote

Zahlt ARR.PRC eine zuverlässige Dividende?

Siehe ARR.PRC Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie ARR.PRC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
ARMOUR Residential REIT Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 14 2025
Datum der DividendenzahlungFeb 27 2025
Tage bis Ex-Dividende11 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung24 days

Zahlt ARR.PRC eine zuverlässige Dividende?

Siehe ARR.PRC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/02 14:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ARMOUR Residential REIT, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark DeVriesBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.