Franklin BSP Realty Trust logo
FBRT logo

Franklin BSP Realty TrustNYSE:FBRT Lagerbericht

Market Cap US$1.1b
Share Price
n/a
1Y2.3%
7D-1.0%
Portfolio Value
​
View

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

NYSE:FBRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

FBRT Aktienübersicht

Franklin BSP Realty Trust, Inc. ist eine Immobilienfinanzierungsgesellschaft, die ein Portfolio von Schuldtiteln für gewerbliche Immobilieninvestitionen, die durch Immobilien in den Vereinigten Staaten besichert sind, auflegt, erwirbt und verwaltet. Mehr Details

FBRT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (15.8x) liegt unter dem US Markt (18.1x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 25.77% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 10.85% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Focusing On Multifamily Loans Will Strengthen Portfolio Quality

Key Takeaways Strategic shift to high-quality multifamily loans is expected to improve revenue through advantageous valuations and increased net interest income. Active management of loan portfolio, including reducing non-performing assets and office exposure, is set to enhance earnings and credit quality.
View narrative
US$15.33
FV
14.6% undervalued intrinsic discount
11.77%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Franklin BSP Realty Trust, Inc. Wettbewerber

MFA Financial

NYSE:MFA

US$1.1b

Chimera Investment

NYSE:CIM

US$1.1b

Dynex Capital

NYSE:DX

US$1.2b

Ladder Capital

NYSE:LADR

US$1.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Franklin BSP Realty Trust
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$13.09
52-Wochen-HochUS$14.12
52-Wochen-TiefUS$11.96
Beta1.27
1 Monat Veränderung5.91%
3 Monate Veränderung0.61%
1 Jahr Veränderung2.35%
3 Jahre Veränderung-0.76%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-23.45%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Franklin BSP Realty Trust May Be Close To Overvaluation

Aug 28

Franklin BSP Realty Is On The Offensive

Jul 11

Franklin BSP Realty: 10.8% Dividend Yield But Coverage Slipped

Feb 19

Franklin BSP Realty: Commercial Mortgage Loans For A 10% Yield

Jun 15

Franklin BSP Realty Trust Non-GAAP EPS of $1.17, revenue of $201.65M

Feb 22

Franklin BSP Realty Trust declares $0.355 dividend

Dec 19

Franklin BSP Realty Trust declares $0.355 dividend

Sep 19

Franklin BSP Realty Trust Non-GAAP EPS of $0.29, revenue of $39.72M

Jul 29

Franklin BSP Realty Trust closes ~$800M collateralized loan obligation

Jun 29

Buying Opportunity In Franklin BSP Preferred

Jun 22

Aktionärsrenditen

FBRTUS Mortgage REITsUS Markt
7D-1.0%-0.3%-2.2%
1Y2.3%2.8%18.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: FBRT wie die Branche US Mortgage REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: FBRT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is FBRT's price volatile compared to industry and market?
FBRT volatility
FBRT Average Weekly Movement2.5%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: FBRT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: FBRTDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2012n/aRich Byrnewww.fbrtreit.com

Franklin BSP Realty Trust, Inc. ist eine Immobilienfinanzierungsgesellschaft, die ein Portfolio von Schuldtiteln für Gewerbeimmobilien, die durch Immobilien in den Vereinigten Staaten besichert sind, auflegt, erwirbt und verwaltet. Das Unternehmen vergibt Conduit-Darlehen, investiert in gewerbliche Immobilienwertpapiere und besitzt Immobilien, die im Rahmen von Zwangsvollstreckungen und Zwangsversteigerungen erworben wurden und für Investitionen bestimmt sind. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in gewerbliche Immobilienkredite, darunter Ersthypothekendarlehen, Mezzanine-Darlehen, Überbrückungsdarlehen und andere Darlehen im Zusammenhang mit gewerblichen Immobilien.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Franklin BSP Realty Trust im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
FBRT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.09b
Gewinn(TTM)US$68.89m
Umsatz(TTM)US$174.76m

15.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist FBRT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
FBRT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$174.76m
Kosten der EinnahmenUS$996.00k
BruttogewinnUS$173.76m
Sonstige AusgabenUS$104.87m
UmsatzUS$68.89m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.83
Bruttomarge99.43%
Nettogewinnspanne39.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis268.0%

Wie hat sich FBRT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

10.8%

Aktuelle Dividendenrendite

169%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 18:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Franklin BSP Realty Trust, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
William CatherwoodBTIG
Jason StewartJanney Montgomery Scott LLC