Wird die LenderMAC-Partnerschaft von Ares Management (ARES) die alternative Kreditstrategie des Unternehmens neu definieren?

• Anfang Oktober 2025 gab LenderMAC eine strategische Allianz mit Ares Management bekannt, in deren Rahmen Ares einen erheblichen Teil der Non-QM-Darlehensproduktion von LenderMAC übernehmen und Kapital bereitstellen wird, um die landesweiten Expansions- und Origination-Bemühungen von LenderMAC zu unterstützen.
• Diese Partnerschaft unterstreicht das Bestreben von Ares Management, seine Position auf dem Markt für alternative Kredite zu stärken und gleichzeitig die rasche Entwicklung und den technologischen Fortschritt eines aufstrebenden Akteurs im Hypothekenkreditgeschäft zu unterstützen.
• Wir werden untersuchen, wie der Eintritt von Ares in den Non-QM-Kreditmarkt von LenderMAC seine Investitionsstrategie und Sektorpositionierung beeinflussen könnte.

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Ares Management Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Ares Management zu besitzen, muss ein Anleger meiner Meinung nach von der anhaltenden Nachfrage nach alternativen Anlagen und der Fähigkeit des Unternehmens überzeugt sein, das verwaltete Vermögen (AUM) zu steigern und gleichzeitig die Margen der Verwaltungsgebühren zu verteidigen. Die neue Allianz mit LenderMAC unterstützt direkt den Vorstoß von Ares in den Bereich der alternativen Kredite, ändert aber nichts an dem wichtigsten kurzfristigen Katalysator: Ares' Fortschritte bei der Umwandlung von trockenem Pulver in gebührenpflichtiges AUM, noch mindert es das anhaltende Risiko einer Gebührenkompression durch den steigenden Wettbewerb bei alternativen Anlagen.

Von den jüngsten Ankündigungen ist die Auflegung des Ares European Strategic Income ELTIF Fund im Juni besonders relevant, da sie die Absicht des Unternehmens zeigt, sein Angebot an halbliquiden Kreditprodukten zu erweitern, was die Themen der LenderMAC-Partnerschaft widerspiegelt. Maßnahmen wie diese zielen auf eine Ausweitung des Vertriebs ab, verdeutlichen aber auch das zunehmende Vertrauen von Ares in die Retail- und Wealth-Kanäle zur Unterstützung des Gebührenwachstums.

Im Gegensatz dazu sollten Anleger auch auf die potenziellen Auswirkungen des anhaltenden Gebührendrucks achten,...

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Der Bericht von Ares Management prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 7,1 Mrd. $ und einen Gewinn von 2,2 Mrd. $. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 13,7 % und eine Gewinnsteigerung von 369,5 Mio. $ auf 1,83 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Privatanleger in der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von Ares Management auf 180,20 bis 201,41 US-Dollar, wobei es nur zwei unabhängige Schätzungen gibt. Während viele hohe Erwartungen für das AUM-Wachstum haben, bleibt die Gebührenkompression aufgrund des sich verschärfenden Wettbewerbs ein anhaltendes Problem, das die Rentabilitätsaussichten beeinträchtigt.

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