Was die starken Erträge und die systematische Kreditausweitung von Ares Management (ARES) für die Aktionäre bedeuten

• Die Ares Management Corporation meldete vor kurzem starke Ergebnisse für das dritte Quartal, mit einem Umsatz von 1,66 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 288,88 Millionen US-Dollar, die beide ein deutliches Wachstum im Vergleich zum Vorjahr aufweisen.
• Die überdurchschnittliche Leistung des Unternehmens wurde von einer Bestätigung der vierteljährlichen Dividende und der Ankündigung einer Übernahme begleitet, mit der das Unternehmen seine Fähigkeiten im Bereich systematischer Kreditlösungen ausbauen will.
• Wir werden nun untersuchen, wie dieses robuste Ertragswachstum das Investment-Narrativ von Ares Management schärft und seine Zukunftsaussichten beeinflusst.

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Ares Management Investment Narrative Rekapitulation

Für die Aktionäre von Ares Management liegt der Hauptgrund für die Investition im Vertrauen auf die Fähigkeit des Unternehmens, ein starkes gebührenbasiertes Umsatz- und Ertragswachstum zu erzielen, indem es seine Führungsposition bei privaten Krediten, alternativen Anlagen und globalen Fundraising-Kanälen ausbaut. Die beeindruckenden Ergebnisse des dritten Quartals stärken zwar das Vertrauen in die kurzfristige Rentabilität, verringern jedoch nicht das unmittelbare Risiko eines künftigen Gebührendrucks und einer Margenkompression, da sich der Wettbewerb im Bereich der privaten Kredite weiter verschärft und andere Unternehmen ihre Preise anpassen, um Kapital anzuziehen.

Die Bestätigung der vierteljährlichen Dividende von 1,12 US-Dollar neben dem raschen Umsatz- und Nettogewinnwachstum ist ein Zeichen für eine robuste Bilanz und einen gesunden Cashflow, selbst wenn das Management mit dem branchenweiten Gegenwind bei den Margen konfrontiert ist. Diese Maßnahmen unterstreichen, dass sich Ares auf die Erzielung von Aktionärsrenditen konzentriert, während es gleichzeitig mit dem verschärften Wettbewerb in der Branche und den sich verändernden Kundenpräferenzen für alternative Anlagen zurechtkommt.

Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass das künftige Wachstum der Verwaltungsgebühren im Gegensatz zur Ertragsstärke anfällig bleibt, wenn ...

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Der Ausblick von Ares Management erwartet bis 2028 Einnahmen in Höhe von 7,1 Mrd. $ und Gewinne in Höhe von 2,2 Mrd. $. Diese Prognose basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 13,7 % und einem Gewinnanstieg von 1,83 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 369,5 Mio. $.

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Drei Schätzungen der Simply Wall St Community sehen den fairen Wert von Ares Management zwischen 31 und 201 US-Dollar pro Aktie. Während die Ansichten der Anleger über die Bewertung stark variieren, bleiben der sich verschärfende Wettbewerb und das Potenzial für niedrigere Managementgebühren Faktoren, die die Performance in den kommenden Quartalen beeinflussen könnten. Erkunden Sie diese Perspektiven, um ein umfassenderes Bild zu erhalten.

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