XP Inc.

NasdaqGS:XP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.5b

XP Vergangene Ertragsentwicklung

Vergangenheit Kriterienprüfungen 4/6

XP verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 14.2%, während die Gewinne der Branche Capital Markets jährlich um gewachsen und zwar um 6.7%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 13.6%. Die Eigenkapitalrendite von XP beträgt 21.4% und die Nettomargen betragen 29.4%.

Wichtige Informationen

14.16%

Wachstumsrate der Gewinne

15.01%

EPS-Wachstumsrate

Capital Markets Wachstum der Industrie10.26%
Wachstumsrate der Einnahmen13.60%
Eigenkapitalrendite21.41%
Netto-Marge29.37%
Letzte Ertragsaktualisierung30 Sep 2025

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Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben

Wie XP Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.

Gewinn- und Umsatzhistorie

NasdaqGS:XP Einnahmen, Ausgaben und Erträge (BRL Millions)
DatumEinnahmenGewinnAllgemeine und VerwaltungskostenF&E-Ausgaben
30 Sep 2517,2105,0546,8560
30 Jun 2516,8114,9216,6570
31 Mar 2516,5474,7196,4400
31 Dec 2416,2514,5136,3470
30 Sep 2415,8864,3756,4080
30 Jun 2415,7624,2766,4600
31 Mar 2415,1434,1346,3150
31 Dec 2314,2433,8995,9260
30 Sep 2313,3913,6395,6430
30 Jun 2312,8873,5845,4990
31 Mar 2312,8433,5205,6330
31 Dec 2212,9453,5795,8030
30 Sep 2213,1203,7865,7800
30 Jun 2212,7503,6905,5560
31 Mar 2212,3963,7105,2840
31 Dec 2111,9413,5894,9590
30 Sep 2111,1283,2014,5240
30 Jun 2110,0952,8064,0510
31 Mar 219,0022,4133,5410
31 Dec 208,0992,0763,1600
30 Sep 207,3801,8642,8530
30 Jun 206,6221,5812,5060
31 Mar 205,8411,2682,1810
31 Dec 195,0431,0802,0160
30 Sep 194,2468031,7190
31 Dec 182,8864611,2370
31 Dec 171,8464146610
31 Dec 161,2521894950
31 Dec 1566176190
31 Dec 1441924160

Qualität der Erträge: XP hat hohe Qualitätseinkünfte.

Wachsende Gewinnspanne: XPDie aktuellen Gewinnspannen (29.4%) sind höher als im letzten Jahr (27.5%).

Analyse von freiem Cashflow und Gewinn

Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit

Ergebnisentwicklung: XPIn den letzten 5 Jahren sind die Gewinne von 14.2% jährlich gestiegen.

Beschleunigtes Wachstum: XPDas Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (15.5%) übertrifft seinen 5-Jahres-Durchschnitt (14.2% pro Jahr).

Erträge im Vergleich zur Industrie: XP Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (15.5%) übertraf nicht die Entwicklung der Branche Capital Markets 17.4% .

Eigenkapitalrendite

Hohe Eigenkapitalrendite: Die Eigenkapitalrendite (21.41%) von XP ist zwar hoch, aber aufgrund der hohen Verschuldung des Unternehmens ist diese Kennzahl verzerrt.

Kapitalrendite

Rendite auf das eingesetzte Kapital

Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/26 05:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

XP Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Otavio TanganelliBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Marcelo MizrahiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários