WhiteHorse Finance Valuierung
Ist WHF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WHF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WHF ($10.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WHF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WHF zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da WHF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist WHF's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.6x |
| Ergebnis | US$10.38m |
| Marktanteil | US$244.98m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WHF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | n/a | ||
WHF WhiteHorse Finance | 23.6x | 59.1% | US$245.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Price-To-Earnings Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von WHF zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WHF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?
| 23 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: WHF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (24.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WHF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.6x |
| Faires PE Verhältnis | 22.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WHF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$10.54 | US$11.33 +7.5% | 5.5% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.62 | US$12.25 +5.4% | 8.9% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$11.71 | US$12.25 +4.6% | 8.9% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.89 | US$12.25 +3.0% | 8.9% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.85 | US$13.00 +9.7% | 7.2% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.41 | US$13.20 +6.4% | 3.9% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$12.85 | US$13.20 +2.7% | 3.9% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.87 | US$12.90 +0.2% | 6.2% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$12.20 | US$12.90 +5.7% | 6.2% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$12.41 | US$13.00 +4.8% | 6.4% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$12.55 | US$13.25 +5.6% | 5.1% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.30 | US$13.25 +7.7% | 5.1% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$12.34 | US$13.25 +7.4% | 5.1% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$12.19 | US$13.50 +10.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$11.62 | 6 |
| Oct ’24 | US$12.77 | US$13.50 +5.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$11.71 | 6 |
| Sep ’24 | US$13.13 | US$13.50 +2.8% | 5.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$11.89 | 6 |
| Aug ’24 | US$13.55 | US$13.50 -0.4% | 7.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.85 | 6 |
| Jul ’24 | US$12.83 | US$13.42 +4.6% | 6.9% | US$15.00 | US$12.00 | US$12.41 | 6 |
| Jun ’24 | US$11.55 | US$13.42 +16.2% | 6.9% | US$15.00 | US$12.00 | US$12.85 | 6 |
| May ’24 | US$12.00 | US$13.75 +14.6% | 5.0% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.87 | 6 |
| Apr ’24 | US$12.52 | US$13.75 +9.8% | 5.0% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.20 | 6 |
| Mar ’24 | US$13.20 | US$14.25 +8.0% | 6.9% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.41 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.05 | US$14.25 +9.2% | 6.9% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.55 | 6 |
| Jan ’24 | US$13.05 | US$14.25 +9.2% | 6.9% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.30 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.23 | US$14.25 +7.7% | 6.9% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.34 | 6 |
| Nov ’23 | US$12.74 | US$14.42 +13.2% | 10.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$12.19 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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