Usio, Inc.

NasdaqGM:USIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$35.0m

Usio Valuierung

Ist USIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von USIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von USIO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von USIO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von USIO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da USIO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für USIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von USIO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist USIO's PE?
PE-Verhältnis13.5x
ErgebnisUS$2.70m
MarktanteilUS$35.00m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von USIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für USIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.3x
PAYS Paysign
19.9x-17.6%US$156.9m
CASS Cass Information Systems
24.8x34.8%US$573.4m
CTLP Cantaloupe
53.9x52.1%US$679.5m
IMXI International Money Express
10.6x6.5%US$646.5m
USIO Usio
13.5x16.5%US$35.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: USIO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von USIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$566.25m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$281.69k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
USIO 13.5xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: USIO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von USIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

USIO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: USIO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für USIO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.34
US$6.25
+366.4%
28.6%US$9.00US$4.00n/a4
Dec ’25US$1.51
US$6.25
+313.9%
28.6%US$9.00US$4.00n/a4
Nov ’25US$1.34
US$6.25
+368.2%
28.6%US$9.00US$4.00n/a4
Oct ’25US$1.33
US$6.25
+369.9%
28.6%US$9.00US$4.00n/a4
Sep ’25US$1.50
US$6.25
+316.7%
28.6%US$9.00US$4.00n/a4
Aug ’25US$1.58
US$7.13
+350.9%
45.0%US$12.50US$4.00n/a4
Jul ’25US$1.54
US$7.13
+362.7%
45.0%US$12.50US$4.00n/a4
Jun ’25US$1.58
US$7.50
+374.7%
48.4%US$12.50US$4.00n/a3
May ’25US$1.47
US$7.50
+410.2%
48.4%US$12.50US$4.00n/a3
Apr ’25US$1.65
US$7.50
+354.5%
48.4%US$12.50US$4.00n/a3
Mar ’25US$1.77
US$7.33
+314.3%
51.7%US$12.50US$3.50n/a3
Feb ’25US$1.71
US$7.33
+328.8%
51.7%US$12.50US$3.50n/a3
Jan ’25US$1.72
US$7.33
+326.4%
51.7%US$12.50US$3.50n/a3
Dec ’24US$1.72
US$7.33
+326.4%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.513
Nov ’24US$2.06
US$7.33
+256.0%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.343
Oct ’24US$1.75
US$7.33
+319.0%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.333
Sep ’24US$1.69
US$7.33
+333.9%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.503
Aug ’24US$1.70
US$7.33
+331.4%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.583
Jul ’24US$1.86
US$7.33
+294.3%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.543
Jun ’24US$1.99
US$7.33
+268.5%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.583
May ’24US$1.82
US$8.75
+380.8%
42.9%US$12.50US$5.00US$1.472
Apr ’24US$1.74
US$8.75
+402.9%
42.9%US$12.50US$5.00US$1.652
Mar ’24US$1.83
US$7.00
+282.5%
50.8%US$12.00US$4.00US$1.773
Feb ’24US$2.01
US$7.25
+260.7%
42.9%US$12.00US$4.00US$1.714
Jan ’24US$1.65
US$7.25
+339.4%
42.9%US$12.00US$4.00US$1.724
Dec ’23US$2.35
US$7.25
+208.5%
42.9%US$12.00US$4.00US$1.724

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 05:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Usio, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company