Santech Holdings Valuierung
Ist STEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STEC ($1.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STEC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STEC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da STEC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist STEC's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.1x |
| Vertrieb | CN¥1.85b |
| Marktanteil | CN¥227.03m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.05x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -0.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von STEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.4x | ||
XBOT.F Realbotix | 21.9x | 126.7% | US$21.3m |
BCG Binah Capital Group | 0.3x | n/a | US$50.6m |
TETA.A Teton Advisors | 2x | n/a | US$22.4m |
MGLD Marygold Companies | 1.5x | n/a | US$48.4m |
STEC Santech Holdings | 0.1x | n/a | US$31.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STEC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?
| 23 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 3.3x | 5.8% | |
STEC Santech Holdings | 0.1x | n/a | US$31.36m |
SNEX StoneX Group | 0.04x | n/a | US$3.09b |
OPY Oppenheimer Holdings | 0.5x | n/a | US$620.50m |
| 23 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 3.3x | 13.8% | |
STEC Santech Holdings | 0.1x | n/a | US$31.36m |
Price-To-Sales gegen Industrie: STEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (3.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STEC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.1x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von STEC für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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