Equus Total Return, Inc.

NYSE:EQS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.4m

Equus Total Return Valuierung

Ist EQS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EQS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EQS ($1.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EQS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EQS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EQS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EQS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EQS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EQS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14.5x
VertriebUS$1.14m
MarktanteilUS$16.44m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EQS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EQS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
HGPI Horizon Group Properties
1.2xn/aUS$19.1m
BKFG BKF Capital Group
1.2xn/aUS$11.7m
HPH Highest Performances Holdings
0.3xn/aUS$77.9m
WINS.F Wins Finance Holdings
0.1xn/aUS$4.0m
EQS Equus Total Return
14.5xn/aUS$16.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EQS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EQS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.27b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$635.07m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$396.17m
MKTW MarketWise
0.06x-3.5%US$172.02m
EQS 14.5xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies23PS03.26.49.612.816+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EQS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.5x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EQS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EQS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EQS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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