Was Ihnen der 33%ige Kursanstieg der Repay Holdings Corporation (NASDAQ:RPAY) nicht sagt

Die Aktionäre der Repay Holdings Corporation(NASDAQ:RPAY) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 33 % im letzten Monat belohnt. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 76 % gestiegen ist.

Angesichts des Kursanstiegs und der Tatsache, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der diversifizierten Finanzbranche der USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 2,6 aufweisen, könnte man meinen, dass Repay Holdings mit seinem P/S-Verhältnis von 3,2 eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Repay Holdings entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das in letzter Zeit hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückgeblieben ist, hat sich Repay Holdings relativ träge entwickelt. Vielleicht erwartet der Markt für die Zukunft eine Trendwende bei den Einnahmen, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses geführt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Repay Holdings ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 6,2 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um ausgezeichnete 91 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 8,2 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 6,5 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Repay Holdings im Vergleich zur Branche mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die eher durchschnittlichen Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten enttäuscht werden, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Repay Holdings

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Repay Holdings ist seit dem starken Anstieg der Aktien gestiegen. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Da für Repay Holdings ein Umsatzwachstum prognostiziert wird, das dem der gesamten Branche entspricht, scheint das Kurs-Umsatz-Verhältnis derzeit höher zu sein als erwartet. Wenn wir ein Umsatzwachstum sehen, das gerade dem der Branche entspricht, erwarten wir nicht, dass erhöhte KGV-Zahlen langfristig überhöht bleiben. Dadurch werden die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Viele weitere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für Repay Holdings mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, alle Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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