Robinhood Markets Valuierung
Ist HOOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HOOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HOOD ($21.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HOOD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOOD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HOOD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$17.14b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HOOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.2x | ||
LPLA LPL Financial Holdings | 16.8x | 13.6% | US$16.4b |
RJF Raymond James Financial | 13x | 5.4% | US$24.6b |
XP XP | 12.9x | 11.8% | US$9.9b |
HLI Houlihan Lokey | 34.2x | 15.3% | US$10.5b |
HOOD Robinhood Markets | 58.3x | 20.3% | US$17.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HOOD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HOOD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HOOD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.4x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HOOD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 58.3x |
| Faires PE Verhältnis | 21.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HOOD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$19.11 | US$23.53 +23.1% | 18.8% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$20.24 | US$22.84 +12.9% | 18.4% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$22.79 | US$21.84 -4.2% | 20.0% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$20.90 | US$20.80 -0.5% | 20.9% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$16.65 | US$19.00 +14.1% | 24.8% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$19.41 | US$16.55 -14.7% | 33.3% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$16.58 | US$13.88 -16.3% | 24.9% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$10.91 | US$12.74 +16.8% | 25.6% | US$23.00 | US$9.60 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$12.74 | US$11.61 -8.9% | 29.2% | US$23.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$9.32 | US$11.39 +22.2% | 30.6% | US$23.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$9.08 | US$12.19 +34.3% | 31.1% | US$24.00 | US$9.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$9.81 | US$12.85 +31.0% | 31.3% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$11.11 | US$12.90 +16.1% | 30.9% | US$25.00 | US$9.00 | US$20.12 | 12 |
| Aug ’24 | US$12.87 | US$11.92 -7.4% | 35.7% | US$25.00 | US$8.00 | US$20.24 | 12 |
| Jul ’24 | US$9.98 | US$11.58 +16.1% | 37.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$22.79 | 12 |
| Jun ’24 | US$9.02 | US$11.58 +28.4% | 37.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$20.90 | 12 |
| May ’24 | US$8.82 | US$11.63 +31.9% | 37.1% | US$25.00 | US$8.10 | US$16.65 | 12 |
| Apr ’24 | US$9.71 | US$11.63 +19.7% | 37.2% | US$25.00 | US$8.00 | US$19.41 | 12 |
| Mar ’24 | US$9.73 | US$12.00 +23.3% | 35.0% | US$25.00 | US$8.00 | US$16.58 | 12 |
| Feb ’24 | US$10.78 | US$11.46 +6.3% | 38.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$10.91 | 12 |
| Jan ’24 | US$8.14 | US$12.42 +52.5% | 40.5% | US$28.00 | US$8.00 | US$12.74 | 12 |
| Dec ’23 | US$9.87 | US$12.42 +25.8% | 40.9% | US$28.00 | US$7.00 | US$9.32 | 12 |
| Nov ’23 | US$11.92 | US$10.44 -12.4% | 15.6% | US$13.00 | US$7.00 | US$9.08 | 11 |
| Oct ’23 | US$10.10 | US$11.50 +13.9% | 45.5% | US$28.00 | US$7.00 | US$9.81 | 12 |
| Sep ’23 | US$9.63 | US$11.50 +19.4% | 45.5% | US$28.00 | US$7.00 | US$11.11 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.