Hat Robinhood's (HOOD) Derivate Push und Krypto Vertrauen nur verschieben seine Kern-Investment-Narrativ?

• Kürzlich stellte Robinhood Markets Pläne vor, eine Futures- und Derivatbörse sowie ein Clearinghaus über ein Joint Venture zu gründen, das die von der CFTC lizenzierte MIAXdx übernehmen wird, um vom ersten Tag an mit der Susquehanna International Group als Hauptliquiditätsanbieter in die Prognosemärkte zu expandieren.
• Gleichzeitig hat Robinhoods starke Abhängigkeit vom Kryptowährungshandel, der nun der Haupttreiber seiner transaktionsbasierten Einnahmen ist, sein Geschäft zunehmend anfällig für starke Krypto-Preisschwankungen und regulatorische Maßnahmen wie Chinas erneutes Durchgreifen gegen Stablecoins gemacht.
• Wir werden nun untersuchen, wie Robinhoods wachsende Abhängigkeit von Krypto-Handelsgebühren sein Investment-Narrativ inmitten sich verändernder regulatorischer und Marktbedingungen umgestaltet.

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Robinhood Markets Anlageerzählung Rekapitulation

Um Robinhood zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass das Unternehmen seine schnell wachsende, handelslastige Plattform in ein breiteres Finanzdienstleistungsgeschäft umwandeln kann, ohne an Rentabilität zu verlieren. Das neue Futures- und Derivatgeschäft könnte ein langfristiger Wachstumshebel sein, aber kurzfristig bleibt der Hauptkatalysator die Dynamik des Kryptohandels, während das größte Risiko darin besteht, dass regulatorische Schocks oder starke Rückgänge bei digitalen Vermögenswerten die transaktionsbasierten Einnahmen von Robinhood abwürgen.

Das wichtigste Update in diesem Zusammenhang ist der Plan von Robinhood, durch die Übernahme von MIAXdx eine von der CFTC zugelassene Futures- und Derivatbörse sowie ein Clearinghaus zu gründen, mit Susquehanna als Liquiditätsanbieter für den ersten Tag. Dieser Schritt überschneidet sich direkt mit der bestehenden Abhängigkeit des Unternehmens vom Options- und Kryptohandel und bindet die nächste Wachstumssäule an komplexere, potenziell stärker überprüfte Produkte, die sowohl die Ertragschancen als auch die Empfindlichkeit gegenüber Marktstress erhöhen könnten.

Investoren sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass, wenn die Regulierungsbehörden den Fortschritt bei der Tokenisierung, dem Staking oder breiteren Krypto-Regeln verlangsamen oder umkehren,...

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Der Bericht von Robinhood Markets prognostiziert 5,3 Milliarden Dollar Umsatz und 1,8 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 14,0 % bei gleichbleibenden Erträgen von heute 1,8 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die 43 Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community zeigen, dass der wahrgenommene Wert von Robinhood zwischen 42 und 158 US-Dollar pro Aktie liegt, was stark unterschiedliche Erwartungen widerspiegelt. Sie sollten diese Ansichten gegen das Risiko abwägen, dass jede Verzögerung oder Umkehrung der Krypto- und Tokenisierungsregulierung die Produkterweiterung verlangsamen und die Geschäftsentwicklung beeinträchtigen könnte.

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