Wie ist das Verhältnis von GCMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

GCMG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.2x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von GCMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

GCMG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.8x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von GCMG im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GCMG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Wie hoch ist der faire Preis von GCMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GCMG ($11.75) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($1.54) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

GCMG Aktienübersicht

GCM Grosvenor Inc. ist ein globaler Anbieter alternativer Vermögensverwaltungslösungen. Mehr Details

GCMG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 26.93% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 41.7% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Negatives Eigenkapital

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Dividende von 3.74% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Expanding Into Individual Investor Channels Will Unlock Future Opportunities

Key Takeaways Expanding focus on private markets and direct investments may optimize the investment mix and lead to higher net margins. Tapping the individual investor channel with new products could drive long-term revenue growth and enhance shareholder returns.

View narrative

US$13.90

15.5% undervalued

13.28%

Revenue growth p.a.

4 days ago

GCM Grosvenor Inc. Wettbewerber

DigitalBridge Group

NYSE:DBRG

US$2.1b

Adams Diversified Equity Fund

NYSE:ADX

US$2.3b

Virtus Investment Partners

NYSE:VRTS

US$1.6b

Artisan Partners Asset Management

NYSE:APAM

US$3.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für GCM Grosvenor
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$11.75
52-Wochen-Hoch	US$12.58
52-Wochen-Tief	US$8.05
Beta	0.56
1 Monat Veränderung	-4.70%
3 Monate Veränderung	2.26%
1 Jahr Veränderung	31.65%
3 Jahre Veränderung	16.45%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	20.51%

Aktuelle Nachrichten und Updates

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 16

GCM Grosvenor: Not Much Upside Left

Jul 20

Recent updates

Here's Why GCM Grosvenor Inc.'s (NASDAQ:GCMG) CEO Is Unlikely to Expect A Pay Rise This Year

May 31

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Will Pay A Dividend Of $0.11

May 12

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Nov 11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 28

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 12

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 27

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 13

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Nov 29

GCM Grosvenor reports Q2 results

Aug 09

GCM Grosvenor, Blue Wolf agrees to acquire Hallcon

Jul 05

Aktionärsrenditen

	GCMG	US Capital Markets	US Markt
7D	-5.6%	-4.1%	-2.4%
1Y	31.7%	32.4%	23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GCMG wie die Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 32.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: GCMG übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is GCMG's price volatile compared to industry and market?
GCMG volatility
GCMG Average Weekly Movement	3.4%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: GCMG hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: GCMGDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1971	538	Michael Sacks	www.gcmgrosvenor.com

GCM Grosvenor Inc. ist ein globaler Anbieter alternativer Vermögensverwaltungslösungen. Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen in erster Linie für gepoolte Anlageinstrumente. Darüber hinaus erbringt es seine Dienstleistungen für Investmentgesellschaften, vermögende Privatpersonen, Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne sowie staatliche und kommunale Einrichtungen.

GCM Grosvenor Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von GCM Grosvenor im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GCMG grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$2.22b
Gewinn(TTM)	US$14.34m
Umsatz(TTM)	US$462.59m

36.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GCMG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GCMG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$462.59m
Kosten der Einnahmen	US$319.46m
Bruttogewinn	US$143.14m
Sonstige Ausgaben	US$128.80m
Umsatz	US$14.34m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.32
Bruttomarge	30.94%
Nettogewinnspanne	3.10%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	-396.8%

Wie hat sich GCMG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.7%

Aktuelle Dividendenrendite

136%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 14:51
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

GCM Grosvenor Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Samantha Platt	BofA Global Research
William Katz	Credit Suisse
Kenneth Worthington	J.P. Morgan

GCMG Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Expanding Into Individual Investor Channels Will Unlock Future Opportunities

GCM Grosvenor Inc. Wettbewerber

NYSE:DBRG

US$2.1b

NYSE:ADX

US$2.3b

NYSE:VRTS

US$1.6b

NYSE:APAM

US$3.5b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

GCM Grosvenor Inc. (NasdaqGM:GCMG) entered into an agreement to acquire Mobil Grain Ltd.

GCM Grosvenor Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 08, 2024

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

GCM Grosvenor: Not Much Upside Left

Recent updates

GCM Grosvenor Inc. (NasdaqGM:GCMG) entered into an agreement to acquire Mobil Grain Ltd.

GCM Grosvenor Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 08, 2024

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

GCM Grosvenor: Not Much Upside Left

Getting In Cheap On GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG) Is Unlikely

Here's Why GCM Grosvenor Inc.'s (NASDAQ:GCMG) CEO Is Unlikely to Expect A Pay Rise This Year

Upcoming dividend of US$0.11 per share

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Will Pay A Dividend Of $0.11

First quarter dividend of US$0.11 announced

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 7.8% to US$11.00

GCM Grosvenor Inc., Annual General Meeting, Jun 06, 2024

GCM Grosvenor Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) completed the acquisition of Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by GCM Grosvenor Inc. (NasdaqGM:GCMG).

GCM Grosvenor Announces Board Appointments

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus revenue estimates decrease by 10%

Upcoming dividend of US$0.11 per share

Fourth quarter dividend of US$0.11 announced

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Grosvenor Capital Management, L.P. to Report Q4, 2023 Results on Feb 13, 2024

MD & CFO notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 5.2% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) entered into a definitive agreement to acquire Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for approximately $390 million.

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) entered into a definitive agreement to acquire Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for approximately $390 million.

La Française Real Estate Managers acquired Corporate headquarters office building in Belgravia, London from Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for £55 million.

MD & Chief Human Resources Officer recently sold US$296k worth of stock

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 5.7% yield

President exercised options and sold US$1.0m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 56%

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor Inc. Approves Dividend, Payable on September 15, 2023

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

GCM Grosvenor Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 6.1% yield

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Gcm Grosvenor Inc. Approves Dividend, Payable on June 15, 2023

MD & CFO exercised options and sold US$611k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 5.1% yield

GCM Grosvenor Approves Dividend, Payable on March 15, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.47 (vs US$0.49 in FY 2021)

Grosvenor Capital Management, L.P. to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

Price target increased by 8.8% to US$9.90

RG Value Add Fund managed by RailField Partners and Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) acquired 166-unit, Class B, Garden Style Multifamily Property.

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Upcoming dividend of US$0.11 per share

High number of new directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.071 (vs US$0.091 in 3Q 2021)

GCM Grosvenor Approves Dividend, Payable on December 15, 2022

Grosvenor Capital Management, L.P. to Report Q3, 2022 Results on Nov 09, 2022

Upcoming dividend of US$0.10 per share

Erträge & Einnahmen