Marktteilnehmer erkennen den Umsatz von The Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) an, was die Aktien um 31% steigen lässt

Die Aktionäre von The Carlyle Group Inc.(NASDAQ:CG) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 31 % im letzten Monat belohnt. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 47 % gestiegen ist.

Nach einem so großen Kurssprung und in einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Kapitalmarktbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 2,9 aufweisen, könnte man meinen, dass die Carlyle Group mit ihrem KGV von 6,7 eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich Carlyle Group in letzter Zeit entwickelt?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, haben die Einnahmen der Carlyle Group den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht sehr erfreulich ist. Eine Möglichkeit besteht darin, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger glauben, dass diese schlechte Umsatzentwicklung eine Wende herbeiführen wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste die Carlyle Group ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 58 % kein Grund zur Freude war. Doch dank einiger sehr guter Jahre davor konnte das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren immer noch um insgesamt 39 % steigern. Auch wenn es eine holprige Fahrt war, kann man doch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen mehr als angemessen war.

Die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 31 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 5,9 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Carlyle Group über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Carlyle Group in die Höhe schnellen lassen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass die Carlyle Group ihr hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil ihr prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Kapitalmarktbranche. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt halten die Anleger das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen für recht gering, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für die Carlyle Group gefunden (2 davon gefallen uns nicht!), auf die Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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